Каждый, кто каким-либо образом на полной или частичной основе вовлечен в торговлю, осознает, что торговля – это весьма рискованное дело, поэтому необходимо предусматривать риски. В беседе с начинающими трейдерами можно узнать, что большая их часть признает, что все они, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, испытывают готовность к тому, чтобы взять некоторую степень риска. Однако во время обсуждения технического анализа и торговых установок те новички, которые уверяли, что со взятием потерь у них нет никаких проблем, начинают задавать вопросы типа, как они могут узнать, будет ли удерживаться данный уровень поддержки или сопротивления? Или что будет, если данный уровень не сможет удержаться?

Отвечая на один из вопросов, который наиболее распространен: «Что вы используете для подтверждения?», я чаще всего отвечаю, что обычно заключаю сделку и даю ей возможность или работать, или потерпеть неудачу. Положительный результат по сделке является подтверждением. От такого ответа начинающие трейдеры чаще всего приходят в состояние замешательства. Это происходит из-за того, что в иллюзии, которые сами себе нарисовали многие трейдеры, последнее утверждение не может вписаться никаким образом. Многие трейдеры-новички перебирают много различных технических индикаторов, в сущности, занимаясь поисками многоразовых гарантий для своих сделок.

На мой взгляд, проблема в данном случае заключена в том, что к тому моменту, как эти трейдеры смогут получить подтверждение всех своих индикаторов, зачастую входить в рынок уже становится слишком поздно, и поэтому они рискуют пропустить сделку полностью.

Это неумение «нажать на спусковой крючок» в тот момент, когда появляется торговая возможность, является показателем того, что у трейдера есть неуверенность, что трейдер действительно не может принять риск, который сопряжен с торговлей на финансовых рынках.

Также для меня являются загадкой вздохи досады, когда начинающий трейдер закрывает сделку по стоп-ордеру. Создается впечатление, что поэтому трейдеру был нанесен сокрушающий удар. Есть трейдеры, которые каждую потерю начинают воспринимать как личную. В таких случаях я всегда рекомендую, чтобы они отошли на какое-то время от рынка перед тем, как продолжить торговать, так как способность думать логически они уже утратили.

В то время, когда трейдер действительно может понять, насколько эмоциональной является его реакция на потери, изменяется его отношение к потери и к необходимости ощущать себя правым, и именно с этого момента он начинает становиться трейдером.

Давайте попробуем разобраться в понятии безоговорочного принятия потерь как составляющей торговли, что, как я считаю, большинству трейдеров преодолеть сложнее всего. Очевидно, что мы не будет заключать сделку, имея намерение понести потерю, именно поэтому большая часть трейдеров размещают стоп-ордера на тот случай, если сделка сорвется. Но, тем не менее, в том случае, когда цена оказывается рядом с уровнем стоп-ордера, то у непрофессионального трейдера возникает естественное желание передвинуть стоп-ордер как можно дальше от цены, так как он надеется, что рынок сможет восстановиться. Иногда это может привести к тому, что в стремлении предотвратить потерю, убыток по сделке по сравнению с первоначально запланированным может увеличиться в несколько раз. Кроме того, если сделка у начинающего трейдера изначально идет против его позиции, а затем начинает восстанавливаться к уровню входа, то радуясь тому, что деньги не потеряны, трейдер сделку закрывает. Однако практически всегда, как только трейдер выходит с рынка на уровне безубыточности, рынок начинает идти именно в том направлении, который предполагался в результате анализа, что обязательно вызовет раздражение у трейдера. Как бы это не было прискорбно, но зачастую это может превратиться в порочный круг, разорвать который можно лишь в том случае, если будет достигнута уверенность в своей методике и осознано принятие риска. Таким образом, если трейдер размещает жесткий стоп-ордер, то это не обязательно означает, что к взятию риска он готов.

Я на своих семинарах обучаю трейдеров, как можно рассуждать категориями риска как против прибыли, так и против вероятностей. В этой статье достаточно глубоко в тему риска/прибыли погружаться мы не будем, а лучше обсудим игру вероятностей.

Трейдер, подобно профессионалу - игроку в покер, должен иметь свое рыночное преимущество. Игрок в покер должен изучать, при какой карточной комбинации для него будет наиболее высокий шанс выиграть. Игрок в покер прекрасно знает, что ставку необходимо делать лишь в том случае, когда шансы будут складываться в его пользу.

Кроме того, профессиональные игроки в покер всегда понимают, что постоянно выигрывать они не могут, однако, если они играют очень много партий, то через какое-то время за счет их игрового преимущества у них все равно будет положительный результат. Аналогично профессиональный трейдер может на систематической основе заключать свои сделки и не беспокоиться о том, что у него могут быть потери или он окажется неправым. Каждую сделку он рассматривает только в качестве одной из сотен или тысяч в своей торговой карьере. Я понимаю, что в данном случае сказать легче, чем сделать, и поэтому очевидно, что нужно будет приложить определенные усилия, чтобы переделать свое мышление.

С другой стороны, трейдеры, которые со своими страхами, связанными с потерями или возможностью оказаться неправым, справиться не могут, всегда будут находиться в напряженной и беспокойной среде. Очевидно, что у них будут и прибыли, и потери, однако в определенный момент торговля для них из удовольствия превратится в тяжелую работу.

Для тех, кто реально хочет свою торговлю перевести на следующий уровень и испытывать удовлетворение от того, как растет кривая его активов за разные промежутки времени, повторюсь, что в следующий раз, когда будет необходимо определить торговую возможность, в также предугадать свой риск и без колебаний или сомнений заключить сделку, результат нужно воспринимать спокойно. Ведь что может случиться из самого худшего? Вы можете лишиться нескольких долларов, а если сделка сработает, то вы сможете достичь своей цели по прибыли. В случае, если ваша прибыль с большим перевесом превышает ваши возможные быть последовательно прибыльным, а вероятность вашего метода равна 50/50, значительно возрастают шансы. Иными словами, чтобы стать профессиональным трейдером, вам необходимо принять риск торговли.