Краткосрочная торговля может быть как весьма прибыльной, так и весьма рискованной. Длительность сделок может составлять как несколько минут, так и несколько дней. Трейдеры, чтобы быть успешным в этой стратегии, должны осознавать, какие потенциальные риски есть у каждой сделки и какую прибыль они могут по ним получить. Они должны не только иметь знания, как можно определить, что краткосрочные возможности хорошие, но также и иметь возможность защитить себя от непредвиденных обстоятельств. В этой статье мы попытаемся исследовать факты, на которых основываются хорошие краткосрочные сделки, и рассмотрим, как на них можно получить прибыль.

 

Принципы краткосрочной торговли

Для того, чтобы осуществить успешную краткосрочную торговлю, необходимо принять и отработать некоторые основные ее принципы. Эти принципы могут помочь вам разграничивать убыточную и прибыльную торговлю. Давайте рассмотрим данные жизненно важные принципы:

Как искать потенциальных кандидатов

Распознавание необходимой торговой возможности подразумевает, что вы имеете представление о разнице, которая существует между хорошей потенциальной ситуацией и той, которую необходимо избегать. Зачастую инвесторы считают, что, если они интересуются вечерними новостями и читают СМИ о финансах, то они уже держат руку на пульсе того, что делается на рынке. Истина же в том, что когда до нас доходит информация о том или ином событии, то рынки уже давно отреагировали на него. Поэтому необходимо придерживаться ряда основных шагов для того чтобы найти в нужное время правильные сделки.

Шаг 1: Наблюдать за Скользящими средними

С помощью Скользящей средней отражается средняя цена рыночного актива за определенный период времени. Например, самыми распространенными периодами Скользящих средних для дневных масштабов на фондовом рынке являются 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Скользящие средние традиционно применяются для того, чтобы показать, восходящий или нисходящий тренд развивает рынок. В общем случае, у хорошего кандидата для покупки значение Скользящей средней всегда будет иметь возрастающее значение, и она будет наклонена вверх. Если ведется поиск хорошего кандидата для короткой позиции, то необходимо найти ту область, в которой Скользящая средняя снижается.

Шаг 2: Понимать полных циклов или моделей

Традиционно рынки торгуются в циклах, именно поэтому важным является наблюдение в определенные периоды за календарем. Так, например, наибольший рост фондовых рынков с 1950 года приходится на период с ноября по апрель, а относительно статичными индексы оставались в период с мая по октябрь. Трейдеры могут использовать циклы для того, чтобы определить, какие времена для входа в короткие или длинные позиции являются хорошими.

Шаг 3: Ощущать рыночные тренды

Если общий тренд носит отрицательный характер, то вы можете остановиться на рассмотрении в основном коротких позиций и делать только весьма небольшие приобретения. Если общий тренд носит положительный характер, то вы можете остановиться на рассмотрении покупок, у которых достаточно небольшие короткие позиции. Причина этого в том, что в случае, когда общий рыночный тренд направлен против вас, то весьма сильно снижаются шансы для успешной торговли. Если вы будете следовать рассмотренным выше базовым шагам, то это даст вам возможность понять то, когда и как нужно определять потенциально правильные сделки.

Управление риском

Управление риском является наиболее важным из аспектов успешной торговли. Так как краткосрочная торговля сопряжена с существенными рисками, является жизненно важным минимизировать его и тем самым максимизировать доходность. Для этого для защиты от разворотов рынка необходимо использовать стоп-ордера.

Стоп-ордера нужны для того, что ваши потери были ограниченными. Традиционно свой стоп-ордер в краткосрочной торговле вы должны будете установить от цены входа в рынок в пределах 10%-15%. Основная идея в данном случае заключена в том, чтобы потери оставались под контролем для того, чтобы прибыль была в несколько раз больше, чем любые потери, которые вы потенциально можете понести.

Технический анализ

На Уолл-стрит бытует старое высказывание, что никогда не стоит бороться с рынком. Это не зависит от того, признается технический анализ или нет, торги на рынках всегда происходят на ожиданиях и трейдеры оценивают происходящее. Это говорит о том, что в ценах уже отражено все то, что об экономике, политике, а также других факторах. Для того чтобы быть на шаг впереди толпы, для осознания того, что происходит, вам необходимо использовать технический анализ.

В технический анализ входит процесс оценки и изучения рынков с использованием предыдущих цен и моделей для того, чтобы делать прогноз на то, что может произойти в будущем. Технический анализ в краткосрочной торговле – это важный инструмент, который даст возможность вам понять то, как можно получить прибыль. Рассмотрим некоторые инструменты технического анализа и его методы.

Компьютерные индикаторы

Для определения наиболее правильного момента для продажи или покупки можно использовать некоторые индикаторы. Наиболее популярным является RSI - Индекс относительный силы и Стохастик.

С помощью индикатора RSI можно сравнить внутреннюю слабость или силу тех или иных рыночных инструментов. В общем, если значение выше 70, то оно указывает на то, что достигнут уровень перекупленности, если же значения ниже 30, то они обозначают, что рынок перепродан.

Стохастик используют для того, чтобы решить, на каком уровне, исходя из того диапазона, которые был сформирован за определенный период времени, находятся цены – высокие они или низкие. Если Стохастик имеет значение выше чем 80, то это значит, что рынок перекуплен, если значение ниже, чем 20, то он перепродан.

Индикаторы Стохастик и RSI можно использовать в отдельности для того чтобы выбирать рыночные позиции, однако лучше, чтобы они использовались вместе с другими инструментами для определения самых лучших торговых возможностей.

 

Графические модели

Графические модели – это еще один инструмент, с помощью которого вы сможете находить самые выгодные краткосрочные торговые возможности. Графические модели отражают изменяющиеся ожидания за счет изменения в направлении движения цены. Графические модели имеют возможность развиваться в течение нескольких дней, месяцев. Не существует двух абсолютно одинаковых формирований, так как они весьма схожи и их можно использовать для того, чтобы прогнозировать ценовые движения.

Наиболее распространенными являются следующие модели:

Голова и плечи - модель, которую считают весьма надежной графической моделью. Ее рассматривают в качестве модели разворота, когда рынок уже достиг своей вершины или основания.

Треугольник – модель, которая может быть сформирована в том случае, если между максимумами и минимумами сужается диапазон. Она возникает в то время, когда цена доходит до основания или до вершины. Из-за того, что происходит сужение ценового диапазона, цена может резко пойти вверх или вниз.

Двойная вершина – модель, которая возникает в том случае, когда цена на высоком объеме возрастает до определенного уровня и затем отступает. Затем необходимо обратить внимание на повторное тестирование этого уровня, но уже на сниженном объеме. На этот раз снова будет снижение цены, и рынок будет направляться в нижнюю сторону. Затем начинается коррекционное повышение, и цена начинает падать на более низком объеме обратно. Рынок затем начинает повышаться, так как неспособен преодолеть первоначальный минимум.

Заключение

Для получения прибыли краткосрочная торговля имеет много методов и инструментов, однако вам необходимо знать, как именно применять эти инструменты, что можно было добиться успеха при использовании той или иной стратегии. Если вы сможете это сделать, то сможете делать деньги и на бычьем, и на медвежьем рынке, при этом при максимальной прибыли будете удерживать на минимальном уровне свои потери. Это и есть ключевой принцип краткосрочной торговли.