Любое обсуждение торговли так же, как и рассмотрение начала торговли, должно сопровождаться четкой реализации. Ее недостаток приводит к потере денег у большинства трейдеров.

По мнению большинства, убытки большинства трейдеров имеют причиной их психологическую неготовность торговать. Это означает неготовность принять финансовый риск как реальность, потому что они не могут контролировать результат. Помимо методологического вызова торговля несет и серьезный психологический вызов. Поэтому постоянный успех будет сопровождать только тех трейдеров, которые это приняли на начальном этапе работы.

Шанс преодолеть замешательство, отчаяние и страх, которые являются неотъемлемыми спутниками любой торговли, есть только при условии понимания торговой психологии и связанных с этим проблем. В конечном счете, на смену торговой стратегии приходит чувство, что сделать что-то правильно просто невозможно, и потери будут преследовать постоянно. Если не брать во внимание все остальное, то торговый метод теряет важность в свете торговой психологии.

 

Так должен действовать начинающий трейдер.

Предположим, что трейдер разработал метод дэйтрейдинга для индексного фьючерса. Согласно этому методу, в день будет совершаться 15 сделок. В результате торговли трейдер добился следующих результатов на демо-счте: 6 проигрышных сделок со средним счетом -65 долларов каждая, 9 выигрышных сделок со средним результатом 85 долларов. Получается, что средний результат 375 долларов прибыли ежедневно. Такой результат будет достигнут за три месяца. Как только трейдер достигает целей по торговле на демо-счете, он считает, что готов торговать на реальные деньги.

 

Он начинает торговать на реальные деньги. И тут ситуация быстро меняется. Метод, который он использовал на демо-счете, отступает на второй план. Он старается выбирать только выигрышные сделки и пропускает до 40 % заведомо проигрышных. На самом деле, он постоянно выбирает проигрышные сделки чаще, чем выигрышные. Понимая, что возникли проблемы, трейдер приходит к мнению, что это происходит, вероятно, от позднего входа на рынок. И вместо того, чтобы подождать, когда сформируется торговая установка для заключения сделки, трейдер входит на рынок раньше. При этом потери только растут.

Постоянные потери запускают эмоции, которые заставляют трейдера искать причины проблем и ошибок и заставляют усомниться в выбранном методе.

А проблемы продолжают расти от сделки к сделке, поскольку эмоции уже захлестнули. Все это заставляет трейдера выйти из торговли. Он приходит к выводу, что результаты на демо-счете не отражали действительность и не отличались адекватностью. Он вновь возвращается туда и приступает к повторному изучению.

Теперь трейдеру приходит в голову мысль, что надо пробовать другие методы до тех пор, пока не будут устранены заведомо проигрышные. И словно только в этом случае он будет готов начать торговлю на реальные деньги. Еще он думает, что торговля, возможно, вообще не его сфера, или он просто неудачник. Такие мысли приводят трейдера к выводу, что именно в этом кроется причина его неудач.

 

Теперь определим разницу между психологическим торговым планом и техническим торговым планом.

Приведенный выше сценарий наглядно демонстрирует, что трейдер не придерживался своего торгового плана после того, как начал торговать на реальные деньги. Увы, но он не может понять то, что он совершил. Вместо этого он винит сначала свой метод, а затем самого себя и называет себя неудачником. Результатом всего этого является выход трейдера из торговли. Поэтому надо принять и изменить реальные причины происшедшего. В противном случае трейдер так и не сможет торговать на реальные деньги, даже не смотря на то, что итоги на демо-счете будут демонстрировать 100% выигрышных сделок, чего, конечно, никогда не случится.

У трейдера был технический торговый план, а вот психологического плана у него не было. Трейдер не имел способ, как справиться со страхом и исключить влияние эмоций на торговлю, что помогло бы ему перейти к фактической торговле согласно своему техническому методу. Трейдер не разработал план понимания своих действий и объективного подхода, которые выходят за рамки торгового метода. Также он не смог определить «установки», которые впоследствии можно было бы заменить.

Чтобы составить психологический план, надо объективно оценить и принять случившееся. А именно – в своей торговле трейдер никогда на следовал разработанному плану, основанному на техническом методе. И все произошедшее – целиком и полностью вина трейдера. В плане не содержалось ничего неправильного, и трейдер не способен его оценить, даже не зависимо от того, что его не придерживался. Кроме того, до тех пор, пока трейдер будет ассоциировать торговые потери с самим собой (т.е. сделка была проигрышной, потому что он неудачник), он не сможет принять торговые убытки.

 

Элементы психологического торгового плана.

1. Признать, что терпеть убытки, - это просто часть торговли. Быть идеальным невозможно. Также, как нельзя объективно заранее оценивать себя прибыльным.

 

2. Не концентрировать свое внимание на проигрышах и выигрышах. Просто следовать своему торговому плану. В приведенном выше примере трейдер не следовал плану при торговле на демо-счете. Он заменил его целью получить определенную выгоду, чтобы определить свое умение торговать на реальные деньги. Он не понял, что его успех зависит только от того, до какой степени он придерживается своего плана.

 

3. Оценивать себя объективно и нейтрально. Если при каждой неудаче трейдер убеждает себя в том, что он «хронический неудачник» и «тупой», то у него нет возможности начать доверять самому себе и правильно управлять риском.

 

4. Осознать, что невозможно полностью избавиться от своих эмоций. Так или иначе, они всегда находятся в готовности вмешаться в торговлю. Поэтому ваша задача состоит в способности научиться контролировать их, чтобы они не начали управлять вами.

 

5. Понять, что эмоции являются составляющими жизни. По определению, они не могут быть плохими или хорошими. Если вам удастся переключить свое внимание с эмоций, то фактически, их можно будет с пользой применять. К примеру, если вы чувствуете смущение, то на эмоциональном уровне вы становитесь неуверенным и колеблетесь. Поэтому если вы это поймете, то это послужит вам предупреждением перед заключением сделки подождать и попытаться найти ясность в графике цен. Это типично для ситуации, когда рынки на стадии консолидации.

 

6. Начинать медленно.

В вашем плане этот последний компонент является самым важным. Если, к примеру, вы начинаете торговать на живые деньги в течение часа за один раз, а потом оцениваете свои действия, то задайтесь вопросом – в своих решениях я руководствовался торговым планом или основывался на техническом методе при заключении сделки?

Конечно, невозможно приблизиться к результатам на демо-счете, где число сделок в день может достигнуть 15. Это может помочь вам сместить фокус с количество заработанных за день денег на то, удалось ли вам придерживаться своего торгового плана. Кроме того, вы сможете адаптироваться к торговле на живые деньги и основанным на этом эмоциям. Если вы будут следовать этим рекомендациям, то сможете дойти в следовании своему торговому плану до той стадии, когда он перестанет быть разбитым процессом торговли, а вы перестанете отказываться от игры, если вас охватили эмоции и страх.

У вас отличный торговый план и торговый метод. Прибыльная торговля на демо-счете позволит вам начать торговлю на живые деньги. Вам стоит убедиться лишь в том, что ваш психологический план так же хорош, как технический торговый план, и что один без другого не станут для вас успешными.