Попробуйте взять двух трейдеров и предложить им одинаковый стартовый капитал, а также аналогичную торговую платформу, поставить их на один и тот же рынок и определить одну торговую систему с определенными нормами входа и выхода. Спустя один месяц вы пронаблюдаете, что один из этих трейдеров получил доход 20%, а второй, наоборот, потерял 40%. Иногда кажется совершенно невероятным, как два, казалось бы, похожих человека могут обладать в жизни одинаковыми возможностями и, тем не менее, получать самые разные результаты. Мы абсолютно убеждены, что достижение успеха связано с нашими собственными качествами, каждый из нас в полной мере отвечает за полученные на рынке результаты. Далее мы приведем десять аспектов, на наш взгляд, представляющих в торговле базовую основу профессионального подхода.

1. Осознание сути торговли

Торговля представляет собой игру вероятностей. Попробуйте вообразить, что мы с вами подкидываем вверх монетку. Если выпадает «орел», я выигрываю один доллар, а если выпадает «решка», то один доллар выигрываете вы. Результаты таких подбрасываний в конечном итоге распределятся приблизительно в равном соотношении, поэтому каждый из нас не будет ни победителем, ни проигравшим. Тем не менее, если у вас в руках будет нестандартная монетка, которая на каждые 100 бросков будет давать 49 «орлов» и 51 «решку», вы получите преимущество и будете постоянно выигрывать деньги у меня. В конце концов, все, что вам необходимо делать, – это спокойно сидеть и продолжать играть последовательно.

Все, что предоставляет нам каждая система торговли, – это определенное рыночное преимущество. Уклон благоприятный. Какие-то события с большей вероятностью состоятся, нежели этого не случится. Вне рамок торговой системы, которую вы используете, вы применяете модели прорыва, внимательное следование за рыночным трендом, показателями восстановления Фибоначчи, торговлей на колебаниях, осцилляторами, каналами, Полосами Боллинджер, Скользящими средними, гэпами на открытии и прочими, вы будете полагаться на позитивный уклон. Говоря по сути, торговая система гласит, «когда происходит «x», то как правило следует «y». Порой этого не случается, но это произойдет в большинстве случаев.

И все, что делает ваша торговая система, – это с высокой вероятностью оказание вам помощи в процессе идентификации сделки. Определенные торговые системы лучше по сравнению с другими. Однако не старайтесь отыскать идеальную систему, этакую неуловимую «Святую чашу Грааля». Выберите торговую систему, которая вам больше нравится, которую вы хорошо понимаете, с которой вы себя ощущаете комфортно, и ведете торговлю по ней. Следует быть последовательными.

Дисциплинированный, спокойный трейдер возьмет на вооружение среднюю систему и будет эффективно делать деньги на ней, тогда как спонтанный, нервозный трейдер возьмет идеальную систему и в итоге окажется в больших убытках. У каждого трейдера бывают дни как «хорошие», так и «плохие». В определенные дни вы получаете небольшую прибыль. В какие-то иные дни вы понесете несущественные потери. И сможете один раз в месяц или дважды взять достаточно большую прибыль. Как раз таким способом зарабатывают деньги подавляющее большинство трейдеров.

Главная проблема сводится к тому, что вам никогда не известно, в какой момент состоятся самые лучшие ваши сделки. И как раз в тот момент, когда вы примете решение пропустить сделку, которая обещает мало, то это вполне могла бы быть самая лучшая сделка за продолжительный период.

Вы обязательно должны представлять себе большую картину. Запомните, что текущая сделка всего лишь является одной из большого числа других. Отталкиваясь от этого, едва ли текущая сделка имеет значение. Это напоминает часть планктона в огромном океане. Запомните – всегда торговля сводится к простой игре случайностей.

2. Планируйте тщательно свои сделки и ведите торговлю по плану

Ваша работа в качестве трейдера обязательно должна заключаться в четком следовании заранее определенному торговому плану. Спросите, кто же этот торговый план напишет для вас? Отвечаем – Вы сделаете это сами!

Обратите ваше внимание, пожалуйста, на слово «напишет». Ваш план должен быть обязательно написан и постоянно находиться перед вами на вашем столе. Применяемая Вами торговая система предоставит Вам четкие правила, которым необходимо следовать всегда. И далее все, что вы будете делать – это преобразовывать их в ваши торговые намерения. Обязательно должны быть три части вашего торгового плана – это условия, а также вход и выход. Составленный торговый план будет охватывать буквально каждую возможность торговли. Вы представляете себе, что следует искать на рынке, в какой момент необходимо заключить сделку и в какой момент нужно закрыть ту или иную позицию. Всегда держите это при себе и неукоснительно следуйте этому.

3. Если вы не расходуете много, то много и не потеряете

Одна из самых серьезных ошибок, которую может допустить в своей работе трейдер, – это вкладывать в сделку чересчур много денег. Чем больше вы используете денег, тем в большей степени эмоции на вас будут оказывать влияние. В конечном итоге, вы можете попросту «сгореть». Стресс, который последует за значительной потерей, может для вас оказаться совершенно непоправимым. Подавляющее большинство начинающих свою деятельность трейдеров слишком много ставят на кон в надежде стремительного обогащения. Обладающие опытом трейдеры имеют четкое представление о том, что во время внутри-дневной торговле, когда сделки очень быстро могут реализовываться, фатальными могут оказаться несколько значительных проигрышей. Профессиональные трейдеры, ведущие внутри-дневную торговлю, в любой отдельной сделке рискуют только крошечной частью своего торгового капитала. Если вы ощущаете недостаток торгового капитала, то попробуйте рассмотреть возможность применения в работе торговой системы, которая предполагает достаточно близкие стоп-ордера. Вторым вариантом может стать торговля, которая происходит на гораздо более коротких временных отрезках, когда могут быть минимизированы потери.

Еще одной причиной чрезмерного риска также является самонадеянность (вспоминая пример с монеткой, когда подряд выпало 10 «орлов», в следующем броске желание поставить все на «решку» у многих будет достаточно сильным). Здесь главная проблема заключается в следующем:

a) На рынке отсутствуют 100%-ые вероятности;

b) Всегда отыщется множество не менее самонадеянных трейдеров, которые, если что-то пойдет не так, в спешке начнут выскакивать из торговли.

В каждой сделке рискуйте какой-то маленькой частью своего торгового капитала. Вы в этом случае будете гораздо более спокойными, и вам удастся должным образом выполнить сделку.

4. Не думайте только о деньгах, думайте больше о пунктах

Исходя из сокращения вашей подверженности риску, мы постепенно переходим к теме ваших отношений с финансами. Приятно нам это слышать или нет, но в современном обществе деньги ценятся высоко. Именно по этой причине мы уделяем им настолько пристальное внимание. Подумайте, что вы почувствуете в момент, когда увидите у вас на глазах вылетающие в трубу сотни долларов (а может быть, и тысячи, в зависимости от величины вашего денежного счета)?

Основная проблема сводится к тому, что расходы являются неотъемлемой частью бизнеса. Чтобы что-то выиграть, Вы должны, увы, что-то потерять. Как мы говорили в этой статье, «Святой чаши Грааля» в этом деле просто не существует. А если вам никак не удается изменить свое отношение к финансам, тогда просто не думайте о них. А вместо этого концентрируйте свое внимание на числах. Размышляйте категориями процентов от вашего торгового счета. Размышляйте о среднем соотношении прибыли и риска. Рассуждайте о возможных пунктах получения прибыли вместо максимальных значений риска. Сконцентрируйтесь на том, чтобы получить правильные числа, и тогда деньги о себе сами позаботятся.

5. Настройте свое подсознание

Может быть, вы подсознательно желаете понести определенную потерю? Самоубийственное поведение на рынках может проявиться достаточно легко, особенно в среде трейдеров, ведущих внутри-дневную торговлю. Когда перед глазами колеблется цена, это вполне может полностью вас захватить. В какой-то момент вам может померещиться, что она попросту с вами играет. И как раз по этой причине необходимо быть очень осторожным в действиях для того, чтобы избежать торговли на эмоциях. Старайтесь не становиться более эмоциональным по отношению к торговле. Всегда помните, что каждая текущая сделка является всего лишь одной из обширного перечня сделок. Вы стремитесь вести на рынке торговлю на протяжении длительного срока. Постарайтесь всегда держать это в голове и не становитесь излишне привязанным к каждой конкретной сделке. Себя Вы должны видеть только в качестве профессионального трейдера. Безусловно, это потребует большого опыта. И к тому де вы должны регулярно делать это для того, чтобы в итоге получить наибольшую пользу. Постарайтесь каждое утро делать это и каждый раз в тот момент, когда у вас начинает появляться ощущение напряженности или вы чувствуете, что теряете свою сосредоточенность. Главное преимущество этой технологии заключается в том, что она является доступной каждому любому. и так происходит всегда. Помимо этого, она демонстрирует просто отличные результаты.

6. Будьте сами себе начальником

Вы именно тот человек, который несет ответственность за вашу торговлю. Только Вы отвечаете за достижение успеха или потери. Не правительство, не рынок или брокер, не Федеральный Резервный банк, а именно вы. Вот это и есть самая настоящая ответственность. Вы должны стать для себя собственным наставником и шефом. Внимательно посмотрите в течение торговой сессии, каким образом вы ведете себя. Следует быть особенно осторожным, - это необходимо, чтобы заметить свои ощущения. Внимательно сосредоточьтесь на ваших ощущениях, которые всегда дают вам очень полезную информацию по поводу вашей работы. Не забывайте, что здесь неважно присутствие «выигрышного» или «проигрышного» дня – важно только то, каким образом вы выполняете ваши прямые обязанности. Когда вы раздражаетесь по поводу ситуации на рынке, из-за брокера или вас тревожит кто-то еще, это означает, что вас в этот момент переполняют негативные эмоции. Появление негативных эмоций является ранними признаками того, что вам пора немного остыть и чуточку расслабиться. Затем вернитесь в ваше привычное состояние. Снова повторите это упражнение визуализации. После этого напомните себе о том, что это все только проценты, а вот это – всего лишь очередная сделка, прошел еще один обычный день. Если в процессе своей торговли вы допускаете ошибку, не следует бить себя по голове – ведь нет людей, которые их не совершают. Получайте на этом опыт, ведите мысленные пометки для самого себя, чтобы впоследствии все это учесть. Скажите рынку «спасибо» за полученный урок и двигайтесь дальше. Старайтесь быть благосклонными по отношению к самому себе! Крайне важно постараться избегать завинчивания спирали эмоций, которая способна нанести достаточно серьезный ущерб вашей уверенности, а также вашему банковскому счету.

7. Внимательно следите за своими словами

Постарайтесь проделать следующий эксперимент: предложите вашему другу прикрыть глаза и в сторону вытянуть руку. Затем заставьте его мысленно произнести слово «слабый», после чего слегка надавите не его руку. Уверяем, Вы заметите, что рука вашего товарища достаточно легко двинулась вниз. Потом повторите этот же эксперимент, только теперь пускай друг сосредоточится на другом слове и скажет «сильный». Теперь вы заметите нарастающее в его руке сопротивление, и вам уже придется приложить гораздо большее усилие для того, чтобы немного сдвинуть его руку. Вот такие два простых слова помогают добиться таких двух различающихся результатов. Если настолько мощными являются обычные слова, то только подумайте, что вы сможете сделать с собой, когда в сердцах иногда называете себя «неудачником» или «идиотом»! Однако сила простого слова является значительно более тонким инструментом. Например, как поступить со словом «потеря». Только подумайте, какие ассоциации в подсознании вызывает это слово – это тяжелая утрата, пропущенная возможность и так далее. Совершенно неудивительно, что иногда трейдерам бывает очень сложно взять потери. А теперь давайте это назовем иначе - «расходы». Это слово выглядит теперь более похожим на стандартный бизнес-термин. Это происходит аналогично тому, как с точки зрения бухгалтерского баланса доходы стоят против расходов, а не какие-то там выигрыши и проигрыши. Когда Вы поймете это, то с гораздо большей вероятностью Вы станете значительно более успешным и прибыльным.

При ведении торговли следите внимательно за своим языком. Всякий раз используйте в речи нейтральные термины, это касается выражений и в отношении самого себя, так и касательно рынка.

8. Правильный режим торговли

К примеру, на фондовом рынке самое лучшее время для осуществления внутри-дневной торговли – это, как правило, спустя два часа после момента открытия торгов. Отдельные трейдеры также предпочитают торговать в течение последнего получаса перед тем, как торги закрываются. Импульс в это время является максимальным в тот момент, когда лучшие тренды создают давление покупок и продаж. На остальных рынках также существует максимально эффективное для ведения торговли время. Занимаясь торговлей только в какой-то определенный промежуток времени, вы станете гораздо более сконцентрированным на процессе и, следовательно, вероятность делать ошибки будет наименьшей. Кроме того, Вы сможете застраховать себя от возникновения, так называемых, «самоубийственных дней», то есть, дней, когда вы занимаетесь сбором последовательных потерь, всякий раз пытаясь прийти в себя от предшествующей потери.

Перечитывая все это в более спокойной обстановке, наверное, вы полагаете, что в эту западню не попадете никогда. Тем не менее, очень удивительно, какое количество трейдеров, торгуя в реальном времени, оказались вовлеченными в лавину потерь. Так что ваш девиз должен гласить – «завтра будет новый день». Постарайтесь успокоиться, не превышать правильный график торговли. Прямо как в поговорке «лучше меньше, да лучше».

9. Цели в жизни и в торговле

Вы имеете представление о том, зачем занимаетесь торговлей? Возможно, это просто забава и удовольствие или, например, игра на нервах и способ получения порций адреналина? Возможно, вам попросту импонирует статус трейдера? Торговля для многих действующих трейдеров является своего рода отдушиной. Мир вокруг себя они ненавидят, так же, как и свою работу, свою супругу или своего босса, и это происходит практически на протяжении всей жизни. Для них торговля становится, как бы, виртуальной реальностью, куда они периодически прячутся от своей реальной жизни.

Однако торговля на самом деле должна являться одной единственной вещью и быть просто средством получения дополнительной прибыли. Когда вы занимаетесь торговлей по какой-либо иной причине, то возможно вы обрекаете себя на неудачу, поскольку эмоции будут двигать вами вместо механического, холодного расчета. Посмотрите на ваши собственные мотивы для ведения торговли. Удастся ли вам отыскать свою скрытую мотивацию. Возможно, в вашей жизни не хватает чего-то, что в настоящее время способна заполнить только торговля. Постарайтесь жить полноценной жизнью. Не старайтесь тратить на торговлю целый день. Чаще встречайтесь с другими людьми, друзьями. Попробуйте сосредоточиться на новых хобби и интересах. И всегда держите вашу торговлю абсолютно свободной от хаоса эмоций и переживаний.

10. Дневник наблюдений и заметок трейдера

Достаточно часто ведущие внутри-дневную торговлю трейдеры буквально «живут» от одной новости до другой. При подобном напряжении очень часто бывает трудно увидеть целиком большую картину. Однако необходимо обязательно это сделать, когда вам хочется выжить на фондовом рынке, а также добиться процветания. Восприятие каждой текущей сделки, словно одной из целой серии сделок даст возможность поддерживать вашу собственную дисциплину, а также существенно снизить ваши эмоции. Однако существует торговый инструмент, который на самом деле способен больше чем что-либо еще улучшить степень вашей эффективности, и этим инструментом является личный дневник трейдера. Дневник, в котором нет даже тени намека хотя бы на какие-то ассоциации с эмоциональными и порой сентиментальными дневниками совсем еще юных девчушек. Ваш персональный торговый дневник вполне может быть как машинописным, так и обычным текстовым файлом, который будет храниться на вашем персональном компьютере. Вторым вариантом также может стать диктофон. Кроме того, вы можете соединить оба этих варианта. Соединить вне какого-то выбранного вами формата, а также того, что следует записывать или говорить? Это может быть все, что угодно. Вы, вне всякого сомнения, можете зафиксировать размер позиции, время и дату, коды торговых инструментов, факты и цифры, цену входа и многое другое. Однако еще более важным является ведение записи ваших собственных мыслей. Когда вы колебались, например, относительно момента входа в рынок, то просто скажите об этом. А если вам не по себе, когда уже находитесь внутри рынка, тоже напишите об этом. Если вы решили выйти из торговой позиции, скажите, почему вы это сделали. Какое у вас было ощущение перед тем, как выйти? Что Вы впоследствии почувствовали?

Все это займет у вас всего каких-то несколько секунд, однако та информация, которую благодаря записям вы получите, для Вас может оказаться по-настоящему бесценной. По окончании каждой недели, когда все рынки уже закрыты, внимательно рассмотрите все совершенные за неделю сделки. Скорее всего, вы сумеет найти какие-то определенные формулы своего поведения. Возможно, существует что-то, что с определенной последовательностью приведет к негативным результатам. И если вам удалось идентифицировать проблему, то обычно решение сразу становится очевидным. Выполняйте данное упражнение в конце каждой недели или по окончании каждого месяца. Лишь вы сами сможете все это сделать для самого себя. Лучше вас самих о ваших делах никто не позаботится. Чтобы добиться большого успеха в этом бизнесе, Вам совершенно не понадобится суперсовременная торговая система стоимостью миллион долларов. Просто внимательно посмотрите сами на себя, и полученные результаты Вас просто поразят.