Мое предположение таково: трейдер воспринимает рынок при помощи комплекса деятельности трех главных качеств его ума, души и тела. "Три кита" на которых строится это умение трейдера, правило трех "И" включает в себя Инстинкт, Интеллект и Интуицию.

Как участвуют эти качества трейдера при торговле на рынке Форекс?

Проявление трейдерских инстинктов проявляется на материальном уровне. Простая ассоциация: добыча еды по мере возникновения голода. Процесс добывания пищи при этом может затрудняться сильным противодействием, например, наличием хищника. В этом случае человек либо объединяется со сторонниками, соратниками (их объединяет в данном случае, интерес), образуется организованная толпа. Или же человек пытается искать другую, может быть, более реальную возможность и удовлетворяет свою потребность в еде. Трейдер действует примерно так же. Он движим желанием заработать себе на хлеб насущный (да с маслицем и с икоркой), для чего человеку необходимо заключать сделки, а значит, продавать и покупать.

Поначалу первым побудительным мотивом трейдера является именно это его желание удовлетворить свои разнообразные интересы в материальном плане. В нашем сравнении, если в результате каких-либо действий трейдер терпит убытки, то это похоже на то, что человек наталкивается в процессе добывания еды на непреодолимое препятствие, и теряет из-за этого левый глаз или правую ногу. Нормальная реакция любого человека - отступить и в дальнейшем избегать этого места, не ходить туда в одиночку. Так же поступит и наш среднестатистический трейдер. Так называемый стоп-лосс сработал. Если же в результате сделки получилась неплохая прибыль, и трейдер заработал, да еще не прилагая особых усилий, то данный факт можно расценить, как обнаружение им лесных угодий, предназначенных для удачной охоты, поскольку здесь водится много непуганой дичи. Естественная реакция на это, уверенное желание прийти еще раз именно на это место, известное довольно хорошо. Такова своеобразная модель трендового поведения рынка, когда мощная, растущая в одном направлении динамика цены сама подкрепляет свои позиции. На это тратятся все силы и похоже на разрастающий лесной пожар.

Таким образом, можно назвать такое инстинктивное действие, которое проявляется в возникновения желания трейдера на подсознании заключать сделки. При этом ему хочется по возможности почаще заглядывать в "хорошие угодия" и избегать "плохих мест".

Проявление интеллекта трейдера начинается с его способности осмыслить происходящее с ним с точки зрения логики и соотнести это с окружающей его действительностью, а затем принять на этой основе выгодное и самое простое решение. В отличие от инстинкта, который действует на подсознании и пользуется родовой памятью (сюда входят советы наставников, учителей, а также комплекс несложных правил, кстати, в этой книге приведена масса примеров на эту тему). Интеллект пытается осмыслить эти советы и правила самостоятельно, в соответствии с вашим мироощущением и реагируя на изменяющиеся внешние условия. Интеллекту отводится особая роль в помощи поиска выхода из возможного тупика, в который Вы попались, как в ловушку, просто следуя старым правилам. Интеллект может также создать собственный образ финансового рынка, позволяя, таким образом, выживать в нем гораздо успешнее.

Об интуиции говорят, что она может появляться только вместе с опытом. Правда ли это? По формулировке, опыт является лишь результатом накопления знаний и предполагает наличие достаточно развитого интеллекта в данном направлении. Опыт, безусловно, оказывает существенную помощь, но его мало для того, чтобы объяснить, откуда берется интуиция. Бытует мнение, которое часто подтверждается практикой, что новичкам везет, однако у новичков отсутствует опыт. Сегодня есть программы по анализу рынков, которые представляют собой комплекс несложных правил (это - программы по техническому анализу). Также существуют и программы по принципу самообучения. Они используют нейросетевые решения.

Это компьютерная обработка накопленного опыта предыдущих поколений трейдеров. Каждая из этих программ является только отображением двух человеческих качеств - его инстинкта и интеллекта. На сегодня программ, прогнозирующих поведение рынка при использовании интуитивного метода, не существует. Поскольку нам трудно логически объяснить, что такое есть интуиция (а в этом кроется главная причина неудач по созданию таких программ), то возможно ли ее применение. Я даю положительный ответ.

И снова нам поможет аналогия, проведенная между действиями трейдера на рынке и повседневными действиями человека. Допустим, что перед нами поставлена задача определить, пойдет ли сегодня дождь и придется ли нам брать зонтик с собой в дорогу. Инстинктивно нам захочется взять зонт, так как вчера был дождь, и мы намокли по причине отсутствия зонта. Причем инстинкту все равно, будет сегодня идти дождь или нет. Повинуясь интеллекту, мы прослушаем прогноз погоды и вдобавок посмотрим на небо, проанализируем: есть ли там дождевые облака или нет, а также можно просчитать процент вероятности того, будет ли идти дождь именно тогда, когда мы окажемся под открытым небом. В результате мы сделаем вывод - брать с собой зонт или нет. Согласитесь, задача довольно проста, даже для компьютера, даже не для самого мощного. Здесь все просто. Насколько точны мы будем в определении понятия результата, и какие мы зададим решающие правила, зависит вероятность положительных результатов. Справедливости ради надо отметить, что стопроцентного решения компьютер никогда не даст. Существующие в настоящее время программы по игре в шахматы тоже не могут гарантированно побеждать некоторых людей.

А вдруг эти люди способны просчитать варианты развития игры лучше машины? Вполне возможно. Вся разница заключается, скорее всего, в том, что живые шахматисты обладают интуицией, а компьютер - нет. Но обратимся к нашему примеру с зонтиком. Даже если Вы не посмотрите на улицу и не прослушаете прогноз погоды, при развитой интуиции, вы гораздо точнее определите - стоит ли брать сегодня с собой зонт или нет.

У каждого человека есть начало интуиции, но почему-то не все ее применяют. А она развивается именно в применении, и опыт тут совсем не причем. Если трейдер целенаправленно задействует свои способности воспринимать действительность на уровне чутья, то он сможет развить свою интуицию, которая ничуть не хуже, а может быть и куда лучше любых правил и самой современной программы поможет подсказать правильное решение.

Попытайтесь проверить - есть у вас интуиция. Возьмите, например, график цены и попробуйте с помощью одного только взгляда на предмет исследования предположить, что с ним произойдет, и зафиксируйте эти перемены на бумаге. Конечно, не торопитесь применять это на практике, особенно в первое время. Сначала убедитесь в своей способности интуитивно воспринимать рынок. Полезно проводить такие опыты регулярно, систематически, независимо от настроения и расположения духа. Как только Вы получите положительный результат, приближенный к 80 % можете говорить о том, что ваша интуиция действует. В любых других случаях не спешите практиковать применения своих интуитивных возможностей. Но, конечно же, нельзя действовать на рынке, ориентируясь на одну только интуицию, даже если она высоко развита. Это сравнимо с тем, что Вы, завязав глаза, ходите по краю обрыва. В лучшем случае это Вас утомит, в худшем - Вы рискуете потерять все.

В подведение итогов, хочется привести пример Джорджа Сороса, который является одним из самых удачливых финансистов нашей современности. Он рассматривал использование интуитивных способностей так. Выдвинув гипотезу, он проверяет ее действенность своими реальными действиями на финансовом рынке. При этом Сорос минимизирует риски, играет малыми суммами. Если гипотеза подтверждает свою состоятельность, то автор советует применять ее как рабочую. В другом случае найти причину того, почему гипотеза не оправдала себя в действительности. Вполне вероятно, что такая ситуация носит временный характер, и в целом гипотеза верна. Претворять гипотезу в жизнь и планировать масштабные финансовые операции можно только после тщательной проверки гипотезы.