Ну а что, если мы попытаемся разобрать парочку упрощенных ситуаций, которые на первый взгляд кажут довольно легкими, и таким образом сделаем более понятными термины, содержащиеся в них? Для начала попробуем проанализировать разницу между состояниями двух рынков: один в 2000 году, а другой в конце девяностых прошлого века.

Варианты поведения трейдеров на рынке в эти два периода наглядно показывают большинство из идей и основных теорий психологии инвестиций. Данные примеры являются классическими. Они показывают, что самостоятельное мышление в экстремальных ситуациях является жизненно необходимым. Трейдер должен действовать сугубо индивидуально. Существуют трейдеры и инвесторы, сумевшие заработать приличные денежные средства до изменений рынка в 2000 году, о них не раз говорилось в наших интервью. Если трейдер хотел получать прибыль в конце девяностых годов, то ему вовсе не надо было иметь собственное мнение или идти против толпы. Торговля была открыта для всех, складывалось именно такое впечатление. В каждом офисе трейдеры рассказывали о феноменально высоких прибылях, полученных ими за короткий срок на рынке. Многие считали, что цены будут неуклонно расти и оптимистично смотрели в будущее.

Трейдинг труднее, чем представляется на первый взгляд, но поскольку в тот момент условия торговли были близки к совершенным, то трейдинг привлекал множество людей. Для того времени было достаточно купить акции компании, которые согласно общественному мнению скоро поднимутся в цене. А поскольку любителей и новичков на рынке становилось всё больше и больше, то такая система оказывалась довольно действенной. Цены с каждым днем поднимались, а трейдеры вкладывали деньги в рынок снова и снова, покупая акции. Во время максимума приобретайте, а продажу ведите, когда будет минимум, ваш союзник – тренд. Утверждения вроде этих часто полностью оправдывали себя во времена рынка девяностых годов. Подчинение общественному мнению, мнению толпы было тогда довольно выгодной стратегией. Так как цена хорошо продающейся акции росла, то большое количество людей желало приобрести эту акцию, что в свою очередь еще больше усиливало рост цены. Правильным решением в такой ситуации было приобретение акции по невысокой цене, а потом оставалось только дождаться существенного роста цены.

Люди, которые не имели о трейдинге ни малейшего понятии, зарабатывали в то время большие деньги. В то время, когда на рынок приходило множество любителей, то следовать за толпой было выгодно. Трейдеры, которые не знали, как им поступить в той или иной ситуации, следовали за большинством, ожидая, когда толпа выскажет своё мнение. Времена легкой торговли ушли. Условия в настоящий момент, к сожалению, нельзя назвать совершенными. Теперь вам предстоит самим находить те точки, где продажи могут вырасти, купить по более низкой цене, а потом, дождавшись появления основного потока покупателей, взвинчивающих цену, продать по более высокой цене. Но нельзя забывать, что теперь волны роста цен гораздо меньше, а любителей, покупающих вслед за толпой, осталась не так много. Творческое и самостоятельное мышление – это то, что вам нужно.

Часто в интервью от трейдеров можно услышать похожие рассказы об их карьере. Они начинали торговлю на рынке быков, торговали успешно и считали, как потом оказалось неверно, что знают о торговле всё. Их успешная деятельность на рынке закончилась, когда рынок изменился. Они поняли, что больше не могут зарабатывать. Если трейдер повествует о своей успешной карьере до конца девяностых, то будьте уверены, что только единицы из них продолжают зарабатывать так же, как и в те времена. Вывод, который мы может сделать, состоит в том, что до тех пор, пока рынок не изменяется, методика может быть эффективной. Но если рынок поменялся, то измениться должны и вы. Никакого подчинения мнению толпы. И уж тем более не берите в союзники тренд. К этому трудно приспособиться, но нужно рассчитывать только на себя и подвергать рынки самостоятельному анализу.