Для того, чтобы стать конкурентоспособным и противостоять лучшим трейдерам, необходимо очень тщательно подготовиться к выходу на рынок. Слишком часто трейдеры выходят на рынок без плана, не подготовившись, как следует, и теряют свои деньги в считанные часы. Именно торгуя по системе можно существенно преуспеть в торговле на финансовых рынках и стать одним из самых успешных трейдеров в мире.

Торговля по системе позволит вам устранить главные ошибки начинающих трейдеров.
Во-первых, работая по системе, вы всегда будете иметь свой торговый план, чего зачастую не бывает у начинающих трейдеров.
Во-вторых, имея торговый план и работая по налаженной системе, вы научитесь дисциплине, что моментально скажется на вашей работе.
В-третьих, вы научитесь работать и контролировать свои эмоциональные порывы.
В-четвертых, система научит вас принимать как должное убытки и минимизировать их.
В-пятых, вы станете работать последовательно.
В-шестых, работая по системе, вы перестанете превышать режим торговли.

Итак, как же именно помогает работа по системе начинающим трейдерам, по мнению Маркуса Хиткоутера?
Наличие торгового плана предусматривает составление своего собственного свода торговых правил, следуя которому вы сможете торговать более успешно. Следовать своему плану, формируя дисциплинарное поведение, будет легче, если автоматизировать торговую систему. Тем самым вы дадите компьютеру возможность торговать, выполнять все механически, и отсутствие дисциплины в этом случае не скажется на результатах вашей торговли.

Проблему эмоций торговля по системе решает еще проще. Поскольку эмоциональность свойственна тогда, когда трейдер не имеет никакой торговой стратегии и эмоционально связан со всеми открытыми позициями. Тут может начаться паника, появиться нерешительность, просто потому что вы заранее не были готовы к такому развитию событий на рынке, и в конечном итоге просто потеряете все свои деньги. А когда вы работаете по системе, вам четко и ясно известно, что делать в той или иной ситуации. Поэтому эмоциям места в вашей работе не будет.

Управлять своими убытками в системе легче, поскольку вы знаете, что система сама закроет вашу позицию, при достижении определенного ценового уровня. Остановив потери, вы ограничиваете свои убытки.

Последовательность в действиях трейдера – важнейшее качество участника рынка. Недостаток последовательности приводит к потери денег, поскольку потеряв один раз, трейдер перестанет торговать. Таким образом, у системы просто нет шанса вернуть непоследовательному трейдеру его деньги. Но торговля предусматривает потери, иначе и быть не может, только не все трейдеры это понимают. Особенно начинающие повержены отсутствию последовательности в действиях. Не умея принимать факт потерь, вы никогда не добьетесь успеха на финансовом рынке, об этом Маркус говорит обучаемым инвесторам. Именно торговая система, автоматизированная, внесет ту последовательность в вашу торговлю, которая приведет вас к успеху. Таким образом, вы решаете массу проблем, используя торговую систему, давая себе шанс на высокую прибыль.

Однако вопрос поиска выгодной торговой системы весьма актуален, поскольку из всего многообразия предлагаемых и разработанных торговых систем лишь 10 процентов действительно прибыльны. Маркус выделяет 10 основных моментов торговой системы, которые необходимо учитывать начинающим трейдерам при выборе рабочей торговой системы.

Чем меньше правил будет в вашей торговой системе и чем легче они будут для понимания – тем лучше будет торговая система. Торговая система, слишком сильно перегруженная правилами, зачастую приспособлена под рыночную активность прошлого и бывает неэффективна в современных условиях. Очень важно, чтобы заложенные в системе правила были легко доступны для понимания и, конечно же, исполнения. Ведь зачастую рынок не дает время подумать, поэтому, чем проще вам будет работать с правилами – тем лучше. Например именно так поступают трейдеры биржевого зала – они используют в своей работе один только калькулятор, что вовсе не мешает им зарабатывать большие деньги.

Осуществление торговли на электронных рынках. Маркус повторяет это каждый раз, что именно торговля на электронных и ликвидных рынках позволит эффективно работать и зарабатывать. Ведь там и комиссии ниже, и исполняются ордера в режиме реального времени. Каждый трейдер понимает, как важно знать, исполнен ли ордер и если да, то по какой стоимости. Ведь именно от этих данных зависит то, когда вы решите выходить из каждой конкретной сделки. Такие ситуации характерны для торговли внутри дня. Нельзя размещать ордер на выход, если неизвестно, исполнен ли ордер на вход. А если трейдер торгует на рынке, но не электронным способом, то теряет свое время, ожидая, пока подтвердиться исполнение ордера. За это время на рынке могут произойти существенные изменения, и ваша прибыльная сделка запросто может принести вам убыток. Такая ситуация не произойдет, если вы торгуете на электронном рынке, поскольку там подтверждение вы получите в течение нескольких секунд, что позволит вам при необходимости моментально закрыть сделку.

Торговая система должна обеспечить последовательное получение прибыли. То есть, торговая система должна показывать хорошую кривую активов. Лучше пусть прибыль будет не такой огромной. Так, в частности, профессиональные трейдеры отдают свое предпочтение небольшим заработкам, но ежедневно, чем редким крупным выигрышам раз в три-четыре дня. Ведь выбрав торговля в качестве своего основного занятия вы должны ежедневно получать доход, чтобы обеспечивать свою жизнь всем необходимым. Именно получении прибыли последовательно является залогом успеха большинства трейдеров.

Торговая система должна поддерживать нормальное соотношение риска и прибыли. Вы сами, как трейдер, должны уметь находить приемлемое отношение риска и прибыли для своей торговли. Для каждого трейдера оно бывает различным.

Частота торговли. Как известно, чем выше частота торговли, тем меньше будет убыточных торговых периодов. Ведь каждый трейдер мечтает иметь как можно больше выигрышных сделок.

Торговая система должна позволить начинать с маленькой суммы и постепенно увеличивать ее. Поэтому и не все торговые системы так востребованы. Просто не все они позволяют двигаться от малого к большому, а, напротив, требуют от трейдера увеличивать депозит тогда, когда он и так находится не в самом выигрышном положении.

Система должна быть автоматизирована. Это не даст вашим эмоциям завладеть ситуацией и совершить ряд ошибок, свойственных трейдерам, поддающихся эмоциям. Чем более автоматизированной будет ваша рабочая торговая система, тем легче вам будет избежать ошибок и значит сохранить свою прибыль. Именно автоматизация избавляет торговлю от человеческих эмоций, четко следовать плану и не нервничать напрасно.

Торговая система должна быть успешной. То есть, процент выигрышных сделок должен быть достаточно высок, более 50 процентов от всего количества совершаемых сделок. Конечно, это не значит, что торговые системы с меньшим процентом выигрыша менее прибыльны, но не всякий трейдер может выдержать психологическое давлении при работе с такими торговыми системами. Ведь получив из 10 сделок 8 проигрышных, не всякий сможет взять себя в руки и продолжать работу. Требуется очень серьезный уровень самодисциплины, чего, как правило, очень недостает начинающим трейдерам. Ведь от количества выигрышных сделок зависит их уверенность в своих силах.

Торговая система должна быть протестирована. Трейдер должен тестировать свою торговую систему, и чем более успешной она будет при тестировании, тем больше прибыли даст вам получить при работе на реальные деньги. Чем большее количество сделок вы рассмотрели во время тестирования, тем меньше ошибок ваша система будет совершать в будущем.

Для тестирования системы необходимо правильно выбрать период времени.
Таким образом, используя вышеописанные принципы, можно отличить эффективную торговую систему от менее успешной торговой системы, что даст вам существенные преимущества в начале работы на финансовых рынках.