Я хочу написать о 10-ти ступенях, по которым нужно обязательно пройти трейдеру, чтобы достичь успеха на рынке фьючерсов.

Давайте пойдём за Марком в его пути. А вы сможете определить, на какой из этих ступеней находитесь вы сами.

Ступень № 1:

Марка совершенно не интересовал рынок фьючерсов, но, тем не менее, он обратил своё внимание на движения курса цен на свиную грудинку (pork bellies).

Ступень № 2:

С миром фьючерсов Марк знакомится, например, из таких изданий: «Как поймать удачу на рынке фьючерсов», за которые он заплатил 49,95 долларов. Он заинтересовался этими изданиями, поэтому заплатил за изложенные в них «секреты». Понеся убыток от приобретения «секретов», Марк уходит со ступени № 2. Он покупает больше новостей, газет, программ и семинаров - и переходит на ступень № 3.

Ступень № 3:

Отныне Марк думает, что люди, которые занимаются продажей секретов, являются проходимцами. Здесь Марк принимает решение, что будет торговать, основываясь только на своей собственной интуиции. Он занимается продажей и покупкой, применяя методы из советов, догадок, наблюдений, слухов и т. п., и он замечает определённый успех своего предприятия. Марк себя чувствует весьма неплохо, но как только он начал прибавлять свое присутствие на рынке, он потерял всё из-за нескольких крупных ударов рынка.

Ступень № 4:

В этот раз (после того, как Марк несколько лет «зализывал раны») он решил испытать технические индикаторы. По его мнению, профи и эксперты обладают свойством предсказывать рынки. В противном случае - почему и как им сопутствует успех? И Марк стремится следовать действиям профессионалов. Он пытается работать с помощью волновой теории Элиота; комплекса приёмов Фибоначчи (последовательность Фибоначчи), циклов определяющих, насколько низко или высоко пойдет рынок. Но пока данные методы не работают, у Марка продолжается потеря денег.

И каждый из трейдов сейчас его пугает. Ожидает ли его снова потеря всех денег? Страх потери совершает лучшее из всего возможного – он временно как бы парализует Марка. Урок, который получил Марк на ступени № 3, оказался весьма болезненным.

Ступень № 5:

Марк всё так же привязан к очарованию индикаторов. Должен быть набор индикаторов, которые предсказывают движения рынка и чувствуют их. Должен быть индикатор, гарантирующий прибыльные трейды. Все решения Марка базируются сейчас на индикаторах. Марк не хочет покупать, если индикатор Stochastic (Стохастик) перепродан и ниже 10, а индикатор ADX ниже 16 (притом, что линия тренда показывает направление вверх). Далее Марк выбирает временное 20-тиминутное окно, чтобы проверить данные критерии.

Ему все еще не удаётся делать деньги и Марк понимает, что нужно что-то большее, чем обычный индикатор.

Ступень № 6:

Марк к трейдам добавляет стопы, чтобы защитить капитал. Но всё равно он пока теряет деньги, но уже меньше, чем ранее, и даже немного выигрывает. Его счет находится между «-» и «+» и пока не растёт.

Ступень № 7:

К Марку пришло откровение. Он решил вернуться к предсказанию рынка и своим правдивым индикаторам. Он держится вне рынка, когда говорят индикаторы, ожидая только крупных движений. Рынок «наказывает» Марка, выбив 25 % его счета. Он себя ругает и недоволен тем, что он делает, но уже чересчур поздно.

Подчиняясь своей системе, Марк хочет зафиксировать профит, а рынок в это время продолжает движение, и вновь он ругает себя за то, что не удалось остаться в рынке. Тем не менее, Марку все равно невдомёк, что главное заключается вовсе не в этом. Лучше было бы сохранить все, как есть - но Марк не может. Он думает, что это снова неудача, так как вновь он не снял все движения рынка. Да уж, жаль…Бедный, бедный Марк.

Марк не имеет готовых решений на каждый случай. Порой он пользуется субъективными соображениями, а рынок поощряет его. Так происходит, когда Марк считает, что он понимает происходящее, но потом рынок присваивает всё, что удалось заработать, а для ровного счета иногда даже больше. Марк опасается торговать. Он является умным человеком, но не может понять – отчего то, чем он занимается, не работает. Почему у него не получается делать то, что делают профессионалы. В чем заключается секрет?!

Большая часть людей останавливается на данной точке, и иногда возвращается к Ступени № 2, пытаясь повторить цикл.

Ступень № 8:

На данном этапе Марку стало известно, какая выгода заключается в новостях, иллюзиях, предсказаниях рынков, и что существует некий особенный секрет рынка. Он принимает стоп-лоссы (лоссы) в качестве необходимого элемента трейдинга и использует теперь 80 % своего времени, не анализируя индикаторы, а использует эти 80 % на «money management».

За годы работы индикаторы Марка отражали эффективность 50\50, он был рад и этому.

Теперь Марку известно, что секрет получения прибыли - не в 80 % прибыльных сделок, а в том, чтобы принимать небольшие стоп-лоссы (когда не прав) и крупные выигрыши (когда прав) при удерживании позиций. Он никогда не даёт позиции уплыть сквозь пальцы. В случае плохого исполнения приказа, он просто выходит из рынка. А чтобы снять прибыль, Марк использует только независимый «trailing stop». Все остальное Марк воспринимает как «масло масляное».

У Марка также имеется ряд правил для того, чтобы определять тренд на возможность входа и выхода. Но Марк уже знает, что не это является «секретом» получения больших прибылей, но зато это сможет выявить возможные неясности.

Система Марка протестирована и отлажена на исторических данных, и она хорошо работает, если придерживаться правил. К тому же - нет надобности отвечать на какие-либо дополнительные вопросы. Сам Марк может подумать, что рынок вырос, но если в этом случае система говорит, то он продает без сомнений. Марк следует инструкциям и делает все, подобно компьютеру. Поэтому ситуаций, которые бы выходили за рамки системы, не возникает. Система никогда не ставит Марка перед двойственным выбором.

Сегодня Марк знает, что трейдинг – это нечто намного большее, чем просто указатель на все жизненные случаи.

Ступень № 9:

Марк соблюдает правила своей системы. Каждый из принимаемых им лоссов, он закрывает последующим профитом, и сейчас Марк торгует, не проявляя эмоций. Ничто не может убедить Марка отступить от собственной системы и правил. Кроме всего прочего, в случаях «безумного» поведения рынка, Марк еще жестче придерживается собственных правил. Он принимает стоп-лоссы, но в таких случаях они не большие.

Марк сейчас развивает свою технику - money management techniques (в переводе: методы управления денежными средствами) для объективного усиления позиций после нескольких последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг (проверку) системы и знает тот максимальный предел последовательных лоссов, которые возможно получить. Марк развивает присутствие на разных рынках, но в то же время не допускает рассеивания капитала. Лучше разместить все яйца в одной корзинке и тщательно следить за ней. Марку известно, что его собственная система может дать возможность открытия позиций, и в этот момент должен иметься достаточный для этого капитал.

Для Марка трейдинг стал легким занятием. Он не знает - пойдет рынок вниз или вверх, как вообще устроен рынок - Марка это не волнует. Он не может сказать, сколько ему удастся заработать на следующий день, но сможет озвучить несколько процентов, которые она зарабатывает за месяц или за год.

Ступень № 10:

Марк на пике своих возможностей и он ведёт себя бдительно, не поступает опрометчиво, чтобы не растерять того, что уже достигнуто. Он торгует немалым количеством контрактов, но старается обойтись малым риском своего капитала. Нет ничего, что могло бы вывести его из этой «трейдерской игры». Марк медленно укрепляет свои позиции, но всегда наименьшими темпами, чем увеличивается его счет. Марк ставит такое количество денег, чтобы при любых условиях оставалось достаточно средств, а также, чтобы осталась возможность вернуться в рынок. Он распределяет вложения своих финансов между разными рынкам, при этом большая часть денег у него всегда хранится в ценных государственных бумагах. Государственные бумаги дают уверенность в том, что ничего негативного со счётом не произойдёт, в то время пока торговля Марка по его системе протекает не особо эффективно.

Когда-то недоступный для Марка мир возможностей - открылся для него. Но Марк, тем не менее, остался скромным в отношении к безжалостному рынку и забирает только то, что он позволяет забирать сам.

Теперь ответьте себе:
- На какой из ступеней находитесь Вы?
- На какой из ступеней Вам бы хотелось находиться?
- Что не даёт Вам взять и сдвинуться с места?