Очень давно мне пришлось работать в течение нескольких месяцев в качестве брокера в одной из довольно известных инвестиционных компаний.

Могу сказать, что это ещё та работа. С утра и до вечера сидеть, как обезьяна в цирке, клацать по клавиатуре, вводя заявки клиентов. Конечно, случались периоды более спокойные, а иногда были реально горячие дни, после которых пальцы настолько уставали, что трудно было нажать «Enter». А язык к концу рабочего дня практически «отсыхал». Но разговор будет не о свойствах деятельности брокеров. Я хочу рассказать о философии торговли, которой следует основная масса, занимающаяся торговлей на рынке.

При заключении сделок для своих клиентов, когда я исполнял их приказы - я наблюдал за ними и их поведением, анализируя эти действия. Я делал определённые выводы касательно психологии людей, которые торгуют, учился на совершаемых ими ошибках. И вот что я заметил: большая часть трейдеров действует одинаково. Одинаково, стандартно и неправильно.

Одно дело, если прочесть в какой-либо американской книге про то, что является верным, а что не верным действием на рынке. Но совершенно другое дело, когда перед твоими глазами это совершается по нескольку раз в течение дня, а ты являешься невольным участником данных событий.

«Надо дать прибыли течь и сразу отсекать убытки» - вот тот принцип, который ведёт к успеху в биржевых соревнованиях. Принцип, помогающий профессионалам получать большие деньги. Но по моим наблюдениям, почти 99 % тех, кто торгует, делают почему-то всё наоборот, поступают таким образом, чтобы на рынке НЕ заработать. Они фиксируют небольшую прибыль, говоря при этом, что от фиксации прибыли невозможно разориться, при этом невероятно долго находятся на убыточных позициях. А в случае если рынок направлен против них, они расценивают это как позицию «в долгую». Порой такая «долгая» может длиться годами, а иногда случается покупка, например, «Интурала» или «Юкоса», которые к своим максимумам уже никогда не смогут вернуться.

Также торговля «в диапазоне» является любимым приёмом у множества трейдеров, не имеющих пока большого опыта. Принцип данного метода торговли весьма прост. Размещаются две заявки: одна (на продажу) - повыше, а другая (на покупку) - чуть ниже. Рынок, попадая в диапазон, по нескольку раз проходит по данным заявкам, тем самым даёт небольшую прибыль для трейдера. Данный способ неплохо работает в том диапазоне, который преобладает 75 % всего времени на рынке. В это время некоторые трейдеры, практикующие данный метод, начинают хвалиться перед окружающими и думать, что они знатоки биржи и что они её раскусили, что они уже умеют стабильно зарабатывать. Ведь 5 положительных сделок друг за другом в течение последних 2-х месяцев должны об этом говорить! А трудности начинаются во время тренда на рынке. В это время неудачливый «коридорный» биржевой игрок фиксирует «3 пипса» в начале значительного движения, закрывая прибыльные позиции. И такому игроку придётся смотреть на лихо убегающий в сторону горизонта экспресс из окна вагона, который отцеплен, думая при этом, что он мог бы быть вместе с ними…

Также одной из характерных ошибок, которые сильно удивили меня, является боязнь торговли в принципе вкупе с нежеланием торговать. К примеру, человек решил приобрести какую-либо бумагу, дал приказ её купить, а цену на неё называет на 10 % ниже рыночной стоимости. Эта ситуация повторяется и на следующий день: цена на бумаги повышается, а ордер на покупку опять ставится ниже рыночной стоимости. И это может продолжаться в течение нескольких недель. Просто трейдер как будто гонится за рынком, но и догонять его как будто не хочет. В результате: рынок вырастает, а сделка, которая могла бы принести прибыль - пропускается. Выходит, что и рассчитано всё верно, и приобретение акций было не лишним, но у трейдера просто не хватило смелости позвонить брокеру и сказать, чтобы покупал акции по рыночной стоимости.

Расскажу ещё об одном типичном случае.

Вот пример. Предположим, что вы, уважаемые читатели, приняли решение поторговать на бирже, а деньги разделили на 2 равные части и приобрели акции 2-х компаний. Потом сидите и наблюдаете за тем, как меняется счет. Но неожиданно, например, через 2 месяца, вам вдруг срочно стали нужны деньги. Скажем, понадобилось сделать ремонт или купить машину, или оплатить детям учёбу в институте. В общем, стало нужно снять половину счета. Для этого нужно продать бумаги. Состояние вашего счета выглядит таким образом: акции 1-го предприятия за последнее время стали дороже на 30 % (таким образом, принеся хороший доход), а котировки 2-го предприятия остались на том же уровне – прибыли не принесли, но и большого минуса не дали. Каким образом вы поступите? Какие из акций будете продавать - первые или вторые? Ответьте на вопрос прежде, чем читать далее.
Как показывает практика, основная масса трейдеров продаст акции первого предприятия (принёсшие прибыль) и продолжит удерживать бумаги второго предприятия – те, которые оказались убыточными! А где же следование принципу «надо дать прибыли течь и отсекать убытки»? Ведь в данном случае (продавая прибыльные акции), вы как раз и остановите прибыль, и, оставив убыточные позиции, дадите течь не прибыли, а убыткам. То есть при таком выборе вы осуществляете диаметрально противоположные действия тем, которым следуют успешные трейдеры.
Когда вы будете звонить своему брокеру для оформления заявки, то не нужно спрашивать у него, что он сам думает по вопросам рынка, не нужно спрашивать, какие именно акции покупать. Брокеры (я говорю именно о людях, занимающихся исполнением заявок клиентов) не имеют понятия о событиях, происходящих на рынке. Брокеры - не торгуют, они занимаются только вводом заявок. Это то же самое, что спрашивать кондуктора троллейбуса об управлении троллейбусом, в котором он занимается продажей билетов. Также и брокер ничего не сможет вам подсказать, и не из-за того, что он плохой и не желает с вами делиться секретами успешных сделок, а из-за того, что всё, чем он занимается и знает, - это введение клиентских заявок.

Вы можете спросить: зачем я всё это написал? Это всё и так давно всем известно! Ясно, что я не смогу изменить мир, но, возможно, кто-то, после прочтения моих наблюдений и заметок, вдруг призадумается: «Я как раз так и делаю!»

Задумается, и, может быть, в следующий раз:
- отстоит весь тренд (не фиксируя прибыль); 
- не будет удерживать падающие акции (а продаст их в начале падения); 
- преодолеет свой страх и совершит нужную сделку.

В общем - осуществит первый шаг на своём собственном пути, который с течением времени сделает его настоящим трейдером, Трейдером с большой буквы.
P.S. В заключение, ещё 1 маленький совет:

 

Не надо никого слушать! Если вы сами приняли решение о покупке - покупайте! Если вы приняли решение о продаже - продавайте!