Залогом удачной, приносящей вам прибыль реализации стратегии и методов торговли акциями становятся не только понимание рыночной ситуации и динамики, но и выбранные вами акции.

Для успешной торговли акциями важны не только условия протекания непосредственно сделки вплоть до ее закрытия, но и движения рынка, предшествующие началу торговли. Для краткосрочной торговли наиболее важно выбрать для работы акцию, которая находится «в движении», и точно угадать направление рынка для нее. Так, правильный выбор акции для реализации стратегий Hit-and-Run становится половиной успеха.

Рассмотрим же некоторые признаки, по которым вы сможете определить наиболее подходящие акции среди тысяч существующих на рынке для торговли в краткосрочные периоды.

Азы подбора акций

Для запоминания всех критериев выбора акций удобно пользоваться акронимом OCEAN, зашифрованные в этом акрониме характеристики позволят выделить среди множества других акции только те, которые обладают высоким потенциалом для торговли в коротких периодах.

Так, первая буква акронима "O" означает наблюдение (англ. observation). Наблюдение – это самая важная часть процесса спекуляции. Наблюдая за ситуацией на рынке акций для дальнейшей краткосрочной спекуляции важно выделить акции, имеющие большой диапазон движения в течение суток. Причем оценивать это движение нужно в пунктах и выбирать более дорогие акции. При оценке движения стоимости акции в процентах возможны подобные ошибки: перемещение в 10% у не дорогой акции может оказаться намного меньше движения цены в 5% более дорогостоящей акции. Для краткосрочного трейдинга нужны только те акции, которые способны на большое движение в рамках одного дня. 

Также, при наблюдении следует не упускать из виду «картинку целиком»: стремитесь видеть краткосрочные перспективы в соответствии с долгосрочными тенденциями. Такое подход поможет определить высокую вероятность продолжения заданного тренда.

К тому же в список подходящих для краткосрочной торговли акций должны попасть те, которые имеют высокое быстродействие, а значит, показывающие на усредненном отрезке времени относительно высокую силу. При этом можно рассматривать таких два понятия, как относительная сила внутри торгового дня и относительная сила акции в череде "день за днем". К примеру, если имеются акции показывающие рост на фоне общего утреннего снижения рынка, то такие акции представляют интерес для покупки в момент смены падения рынка на рост. Такие акции могут существенно вырасти в цене при смене направления рынка. К тому же, как показывает практика, растущие или сохраняющие свой уровень акции на фоне общего падения рынка, становятся перспективными для покупки на длинную позицию и в следующий день.

Следующим не менее важным свойством акции, на которое стоит обратить внимание на этапе наблюдения, становится выносливость. Дело в том, что большинство акций, цена на которые существенно изменяется в течение дня, имеют тенденцию закрываться около нижнего или верхнего максимума своего диапазона движения в зависимости от направления тренда. Важно знать, что краткие периоды, когда акция существенно изменяет свою стоимость, а именно резко растет или падает в цене, случаются обычно в направлении основного тренда. Поэтому, в краткосрочных сделках как минимум в 90% случаев не имеет смысла двигаться против тренда.

При наблюдении важно запомнить, что признаком начинающегося сильного ап-тренда является последовательная торговля акции выше растущей средней по последним 50 дням. 

Переходим к следующей букве нашего акронима OCEAN. "C" – капитализация (англ. capitalization). В этой части подготавливается два списка хитов, один из которых предназначен для меньшей капитализации на акциях со средним дневным объемом 300.000-400.000. Когда метод торговли Hit and Run только разрабатывался, для меньшей капитализации (small-cap) считались подходящими акции с ежедневным объемом не более 200.000. Но со временем рынок претерпел изменения в части своих объемов и количества участников, и акции со средним дневным объемом до 400.000 стали вести себя подобно акциям изначально считавшимися пригодными для small-cap.

Акции меньшей капитализации способны к резким, подобным взрывам, изменениям цены, как только на рынок с крупной позицией выходит какой-либо маркет-мейкер. Действие такого финансового института сразу же распознаются по размерам покупки или бида на ленте. Именно, отслеживая по размеру бида ситуацию с акциями меньшей капитализации возможно заработать на хлеб с маслом, работая с объемом покупки находящихся в тренде акций типа small-cap. 

Буква "E" в акрониме – это английское слово expansion или выход из установленного диапазона. Зачастую серьезным движениям цены акций предшествует расширение среднедневного диапазона колебаний акции. Это происходит вследствие борьбы покупателей и продавцов. В стандартном случае тренд развивается следующим образом: первый толчок, за ним следует пауза, а после второй толчок в основном направлении движения. Именно в такой ситуации нужно искать выбросы из консолидаций или же откатов.

Буква «А» подразумевает под собой индикатор ADX – средний индекс по направлению движения. Индикатор ADX показывает силу движения, но вовсе не его направление, именно поэтому ADX становится важнейшим инструментом в арсенале трейдера. Высокий ADX выделяет перспективные для дальнейшего движения позиции. Импульсивность акций, несмотря на их возможную внутридневную волатильность, может стать благодатной почвой для получения прибыли. Поскольку откаты после импульсивного движения происходят в течение не более нескольких суток, то в сильном импульсе следует поискать признаки продолжения движения в направлении импульса, поскольку основным вашим желанием должно быть купить акции по высокой цене, а продать по цене гораздо выше.

Заключительная буква акронима "N" означает слово «new». Под этим словом в нашем контексте подразумеваются новые экстремумы – минимумы и максимумы. По мнению многих специалистов в стандартных ситуациях не стоит покупать или продавать акции, стоимость которых в течении года достигли рекордного максимума или минимума, поскольку существует правило покупки по минимальной цене и продаже по максимальной. В случае игры на импульсах это правило трансформируется в совсем противоположное: покупать акции нужно по высокой цене, желая их продать еще при более высокой стоимости. Дело в том, что перед новой серией достижения максимальной цены, цена акции достигает рекордного уровня стоимости. Именно по этому, выбирая среди акций кандидатов на покупку или продажу, стоит обратить внимание на те, которые получили новые рекордные экстремумы цен на многомесячном периоде. 

Непосредственно процесс торговли

Для выбора акций, соответствующих критериям OCEAN, для начала следует выбрать те, которые достигли новых экстремумов цены, как минимумов, так и максимумов, на периоде времени в 52 недели. После этого среди выбранных акций нужно выделить наиболее подходящие по критерию ADX, а затем среди оставшихся выбрать соответствующие описанным в статье ценовым моделям.

Поскольку правильно положенное начало – залог успеха любого дела, то и выбор акций для дальнейшей работы с ними один и самых важных этапов получения прибыли. Кроме того, предложенная методика поможет вам выбрать из множества акций на фондовом рынке только те, которые действительно заслуживают вашего внимания в силу своего высокого потенциала.