Нередко можно слышать споры о том, что успех в торговле в большей мере связан с методами торговли, чем с психологией, и наоборот. На самом деле успех, безусловно, зависит и от первого, и от второго, а точкой пересечения здесь является управление рисками. Большая доля успеха или неуспеха закладывается именно в управлении рисками. Результаты одного исследования показали, что 90 процентов всей прибыли большой части трейдеров и компаний приносят 10 процентов всех заключенных сделок. Трейдеры хотели бы получать прибыль от большей части своих сделок, на деле же получается, что только малая доля сделок приносят выигрыш, и это небольшое количество больших выигрышей определяет выгодное отношение прибыли к убыткам. Раз 10 процентов всех сделок обеспечивают значительную долю прибыли, значит, от большинства сделок нужно своевременно отказываться.

Важнейшим навыком для трейдера является способность распознавать ошибочность сделки еще до того, как она внесет невыгодное изменение в соотношение прибыль/убыток. Хорошие трейдеры часто выходят из сделок, когда сделки перестают двигаться в нужном им направлении. Менее успешные трейдеры выходят из сделок только тогда, когда уже началось движение рынка против них. Тем не менее, одинаково справедливо то, что раз10 процентов сделок будут делать львиную долю всей прибыли, значит, трейдер должен извлекать максимум выгоды из наилучших сделок. Это значит не только находить верный момент, где трейдер может уменьшить свои потери и дать прибыли увеличиваться, но и иметь готовность к торговле таким размером, который достаточен для максимизации прибыли от выгодной сделки. Плохой трейдер нередко открывает позиции максимального размера в наихудшие моменты торговли. Обычно это происходит после потерь, полученных от предыдущих сделок, в желании вернуть потерянные деньги. Успешный трейдер обладает способностью к определению лучшие возможности для торговли и может их терпеливо ожидать. При этом они использую позицию максимального размера для максимального использовании таких возможностей для своей выгоды. Поэтому то 10 процентов хороших сделок восполняют потери от 90 процентов остальных сделок, оказавшихся проигрышными.

Успешные трейдеры в качестве рецепта успеха предлагают рассматривать соотношение размера максимальной позиции к обычному размеру, как 20:1. Секрет успеха таких трейдеров заключается не в нахождении самого хорошего осциллятора, самого хорошего анализа рыночной регрессии или наилучшей графической модели. Успех приходит к ним потому, что они могут определять самые выгодные возможности, ждать их и потом извлекать из них максимум пользы для себя. Успех в части своей – это функция от установления размера сделки по причине логического характера, а не психологического.

Торговля является очень трудным занятием. Успешная торговля обусловлена нестандартным сочетанием черт характера, которые делают трейдера благоразумным по отношению к риску, дают ему способность отказаться от тех сделок, которые двигаются не так, как предполагалось, и извлекать максимум выгоды, как только возникает хорошая торговая возможность. Немало среди трейдеров тех, кто не склонен к риску и держит свои позиции в пределах одного-двух лотов. Есть и те, кто свободно меняет размер позиции и в те моменты, когда они переживают из-за неудачной торговли. Но намного реже встречаются среди трейдеров те, кто предпочитает держаться золотой середины. Они имеют способность к принятию и ограничению 90 процентов неработающих случаев и к агрессивному действию в 10 процентах случаев движения цены, которое можно использовать с выгодой по максимуму.

Что правильно по отношению к размеру позиции, то является правильным и для времени. Много можно увидеть, понаблюдав за трейдером, который долго удерживал выигрышную сделку против сделки убыточной. Когда трейдер с большой быстротой выходит из не двигающихся в благоприятном направлении сделок, в среднем время удержания подобных сделок бывает очень небольшим. Кодда же сделка успешная, она может удерживаться довольно долго. Почти всегда это как раз та сделка, которая входит в число тех самых, что обеспечивает значительный процент общей прибыли.

Трейдеры, не добивающиеся больших успехов, также имеют в сове практике небольшую долю сделок с большим временем удержания, но эти сделки являются проигрышными. Успешные трейдеры объясняют длительное удержание сделок тем, что они имеют на то основание. Они долго следят за идущим в их направлении рынком и делают все своевременно, обеспечивая порой единственной сделкой свою месячную прибыль.

Подобные правила успеха в торговле на рынках действуют и в других сферах бизнеса. Можно взяться за несколько проектов, но сосредоточить усилия на самом многообещающем и добиться успеха. Можно выпускать большое количество моделей продукции, но отдать предпочтение самому лучшему образцу, отказавшись от других и достигнув превосходных результатов благодаря выбранной модели. Даже художники склонны бывают сосредотачивать свои творческие усилия на одном произведении, которое в результате становятся настоящим шедевром.

Успешный трейдер никогда не забывает об управлении рисками, с которыми он сталкивается в торговле. Это позволяет им извлекать максимум выгоды из всех предоставляемых рынком возможностей и достигать вершин успеха.