Когда человек в своей обыденной жизни сталкивается с той или иной ситуацией, он понимает, что руководством к его действиям в данной ситуации должна являться какая-либо причина. Обоснование чего-либо служит для того, чтобы человек не совершал импульсивных поступков, а поступал разумно. В качестве примера можно привести нарушение человеком своих привычек. Человек борется с влечением к пище и напиткам, сначала задумываясь о последствиях чрезмерного переедания или злоупотребления питьем, чтобы выбрать оптимальный вариант действий. Если человек не размышляет о приоритетах, он легко подпадает под такие модели поведения, которые быстро дают ему вознаграждение, но в то же время имеют долгие негативные последствия.

Если рассматривать торговлю в данном контексте, можно отметить следующее. В среде тех, кто активно участвует в жизни рынка, наиболее широко распространенной проблемой является проблема превышения торгового режима. Превышение этого режима выражается в том, что трейдер заключает сделки, не несущие никакой выгоды, такие, которые даже нельзя разумно объяснить с точки зрения торговли. Причиной такого поведения является импульсивность трейдеров в своем поведении на рынке. В определенные моменты у них возникает чувство, что рынок идет в их сторону, и они начинают действовать совершенно безосновательно. Это очень напоминает ситуацию с человеком, который, сидя на строгой диете, съедает большой кусок торта, объясняя это тем, что у него возникло такое желание.

Можно провести несложный эксперимент, который заключется в том, что некий наблюдатель будет находиться рядом с работающим трейдером и наблюдать за его действиями, не пытаясь при этом давать советы и высказывать собственное мнение. Единственное требование – трейдер должен объяснять наблюдателю, какие причины руководили им при том или ином действии. Когда это происходит, процесс торговли замедляется, и трейдер начинает различать полезные идеи, касающиеся торговли, и обычные импульсы на уровне эмоций. В результате трейдер, до этого проигрывающий очень часто, начинает зарабатывать деньги благодаря тому, что обосновывает свои действия.

Все касающиеся торговли идеи можно свести к двум основным темам. Первая из них – на рынке происходит развитие тренда, покупки нужно совершать на откатах, когда тренд восходящий, а продажи – на подъемах, когда тренд нисходящий. Вторая тема – движение рынка происходит в диапазоне, продажи нужно совершать, когда он подходит к верхней границе диапазона, при ослабевании покупок, а покупки - когда рынок подходит к нижней границе диапазона, как только начинают ослабевать продажи.

Когда торговля надежно обоснована, трейдер дает оценку статуса данных тем, как в структуре времени его торговли, так и в значительном масштабе времени. Тренд в краткосрочной структуре времени может являться частью диапазона, относящегося к большему временному масштабу. В то же время диапазон, относящийся к временной структуре короткого срока, может являться консолидацией, происходящей в рамках длинного тренда. Достаточно часто источником идей, возникающих в отношении позиций торговли, бывают результаты, полученные от оценки той временной структуры, которая больше.

Сделки, заключенные импульсивно, очень просто идентифицировать по тому, что отсутствует выход, который заранее хорошо продуман. Девять десятых всех усилий трейдер затрачивает на то, чтобы войти в рынок, ставя перед собой цель не получения прибыли, а присутствия на рынке. Импульсивному участнику торговли нужны не результаты его действий, а сами действия. Так как при выходе с рынка действия прекращаются, такой трейдер очень быстро утрачивает свое положение.

Торговля, имеющая обоснование, состоит из ряда компонентов:

● Оценивается текущая ценовая динамика в плане усиления или ослабления покупательского давления, расширения или сжатия давления продавцов, повышения или снижения изменчивости цен.

● Оценивается состояние рынка, как в краткосрочной, так и в долгосрочной временных структурах, в плане развития тренда и ограничения торговли диапазоном.

● Определяется цель совершения сделки в плане движения по направлению к новым минимумам или новым максимумам развивающегося тренда и движения к конкретному значению цены при осуществлении торговых операций в диапазоне.

● Определяются критерии, по которым позиция закрывается, т.е. условия, убеждающие трейдера в том, что его идея относительно торговли перестала работать.

● Принятие решения о распределении ресурсов торговли в плане доли капитала, которой трейдер готов рискнуть при реализации этой торговой идеи.

Трейдер, проговаривающий данные пять компонентов перед заключением сделки, торгует уже не так часто, как раньше, когда он превышал торговый режим. Нельзя отрицать того, что существует нечто, что называют чувством рынка. Это чувство, безусловно, может быть полезным, если не будет заменять собой знание рыночных процессов и понимание рынка.