Каждого трейдера-новичка интересует вопрос: на каком из рынков - фондовом, Форекс или товарном можно заработать просто, быстро и много.

Сколько трейдеров - столько ответов. Все они справедливы и обоснованы собственным чувствованием темы.

Всегда нужно помнить о том, что финансовая состоятельность служащих финансовых компаний целиком и полностью зависит от количества средств, находящихся в обороте и качества совершаемых сделок и операций.Этот вопрос для финансовых сотрудников жизненно важен, что дает основание не считать информацию, которая предоставляется ими потенциальным клиентам, достоверной.

К примеру такие байки, которыми потчуют инвесторов сотрудники некоторых компаний:

- Фондовые рынки стабильны и надежны по сравнению с Форекс, где инвесторы надолго не задерживаются по причине банкрота

- Частникам-трейдерам на американском фондовом рынке дан зеленый свет.

- Сушествуют волшебные системы, благодаря которым можно в один миг превратиться в миллионера быстро и без малейшего риска.

Можно проанализировать эти внушения и предположить степень их истинности.

На самом деле не существует (по крайней мере в свободном доступе) правдоподобной информации об участниках валютных, акционерных или же товарных рынков по следующим пунктам:

- сколько инвесторов отсеивается в течение 2-3 лет и каково качество их работы

- Разница между стартом депозита и на момент завершения трансакций.

- Воздействие сроков существования на рынке и способа свершения трансакций на прибыльность спекулятивных операций.

По этим параметрам нет абсолютно никаких точных данных. Никаких цифр. Все ограничивается эфемерными указателями:

-есть мнение

- предполагают

- приблизительно

- по оценкам...

Такое засекречивание информации, касаемой сферы денежных спекуляций, вполне можно связать с коммерческой тайной.

Но можно поспорить что разница между сроком существования на рынке инвестора и шансами приобрести или потерять,отсутствует. Причем, это касательно любого рынка - будь то Форекс, stocks, или фьючерс...Но, конечно при одном условии: вы сотрудничаете с профессионалами, а не с шарашкиной конторой, в которой процветают собственные правила. А отсутствие разницы объясняется довольно просто. Ведь на самом деле финансовым инструментом является не акция, валюта или фьючерс - предмет торговли - это риск и вероятность. Разница существует лишь в правилах: законах, способах свершения трансакций, залогах и ликвидности.

Ничего не предпринимайте!
Наблюдение и анализ...

Реально ли построить систему, приносящую доход?

Для начала необходима статистика, основное условие которой - правдивость. В остальном она может быть какой угодно.

Статистику составят наблюдения (не менее трехсот) на протяжении трёх-пяти месяцев, это уже продиктует рынок. Конечно, большее количество наблюдений и большая длительность сбора статистики пойдет только на пользу.

Итак...

к-1 - баланс "+" и "-" сделок в процессе эксплуатации системы.

Возьмем, к примеру, 0.5. Это говорит о том, что в пяти случаях из 10 прогноз оказался точен. Результат не отличный, но тем не менее, он лично ваш, и работать нужно будет с ним. Пусть будет хоть 0.1...

Лишь бы этот показатель был истинным. Величина значения никакого не имеет.

Обязательно нужно ограничить убыток, ибо проигрыш может стать необратимым. От вашего выбора стоп-лосса вы метод торговли - day -, swing - , или позиционный трейд и от тенденции рыночной цены и рыночного инструмента в определенных временных рамках. Стоп-лосс должен быть не очень низким и его целесообразнее выразить в единицах денег. К примеру - $1000. Если прибавить к нему торговые издержки (на примере одной операции) - аренда, комиссии, и т.п. - мы получим второй основной показатель - к-2(потери). Допустим, в денежной единице это будет равно $1100.

Теперь, для того чтобы существовать на рынке хотя бы без потерь, прибыль, на которую разумно было бы рассчитывать при входе в торговлю не должна составлять меньше:
(1100Х0.6):0.4 = $1650

Система готова. Осталось только протестировать её на демо, и в случае её эффективности можно переходить на реал и открывать позиции. Теперь только ждать исполнения стоп-лосса, или же тейк-профита. Никаких других вариантов быть не должно. Математические расчеты и вероятность действуют в вашу пользу.

Важно всегда иметь ввиду: ситуация на финансовом рынке весьма переменчива, и абсолютно любая система не застрахована от сбоев.

Это не критично. Главное блюсти одно-единственное правило:

При условии трёх провалов друг за другом следует покинуть рынок на две-три недели с целью отдыха и анализа произошедшего. Повтор ряда неудач - строительство новой системы. Надо пробовать! Финансовый рынок - не самое лучшее место для ценителей стабильности, но, тем не менее, некоторые добиваются устойчивых результатов.

Кстати, очень помогут при постройке системы демо и учебные торговые счета.

Очень критично надо относиться к посторонним системам. У одной из компаний американского рынка практиковалась система, базирующаяся на переменчивости тенденции 2-х акций. Принцип следующий:

Подбираются две акции, взаимовлияющие друг на друга (при условии синхронного в определенных временных рамках изменения ценовых графиков). Вычисляется график и с ним стоимость пакетов каждой акции уравновешиваются. Одну продают, другую покупают.

Система спреда волантильности (суть которой в одновременном занятии противоположных позиции) применяется для стимулирования трансакций. Естественно, что при эксплуатации такой системы все будет происходить довольно ровно - ни крупных выигрышей, ни крупных финансовых потерь (за исключением какого-либо из ряда вон выходящего события).

Как относятся инвесторы к такой системе?

Прибыль брокерской компании зависит от количества операций: совершается больше операций - себестоимость падает - прибыль возрастает. На рынке - как на рынке...

Если капитал принадлежит брокерам, практикующим частную торговлю (proprietary trading), то компания рискует, снижая комиссию retail - трейдерам. Очевидно, что это положительная деятельность и что существование подобных систем весьма позитивно.

Однако... Единовременное воспроизведение открытия и закрытия позиции по одинаковым акциям может не выходить за рамки брокерской фирмы. Капитал мог доверчиво передаться инвестором в руки профессионалов, имеющих на руках лицензию и обладающих широкими возможностями... Разумеется, без гарантий, т.к. гарантия - это понятие, отнюдь не характеризующее ситуацию на финансовом рынке.

Можно догадаться, о чем подумает разочаровавшийся инвестор, не обнаружив прибыли, на которую он рассчитывал, и, узнав, что его финансами распоряжались трейдеры, не имеющие лицензии. Слабым утешением может послужить отсутствие больших убытков.

И главное - все в рамках приличия: доказательства труда трейдера в виде длинных документаций, уверения компании в том, что было сделано все возможное. На что жаловаться инвестору?

На рынке - как на рынке.

Компания в плюсе. Эксплуатация чужих денег...

Инвестора потерять не критично: потенциальных простаков много. И каждый будет востребован. Есть спрос - есть предложение...

Не стоит забывать о разности интересов и выгод.

Инвестор - прибыль.

Брокерская фирма - комиссионные.

Всегда реально найти компромисс - так диктует жизнь и на этом функционирует вся финансовая индустрия.