Спот торговля золотом и серебром

Что такое спот золото? (XAU/USD)

Во многом торговля металлами с условиями спот похожа на торговлю валютами, с возможностью открытия сделок на продажу и покупку золота (XAU/USD) или серебра (XAG/USD) при одновременном вступлении в противоположную сделку с Долларом США (U.S. dollar) или другими мировыми валютами. Золото и серебро с условиями спот торгуются по всему миру на внебиржевом рынке, с текущими ценами, определенными спросом и предложением. Спот цена отражает указанную цену, которую нужно оплатить (включая доставку) два дня после даты самой транзакции (также называется "датой расчета").

Торговля золотом и серебром с условиями спот происходит почти также, как и с валютами на валютном рынке. Торговля осуществляется круглосуточно с 18:00 в воскресенье до 17:00 в пятницу по восточному времени США. Рынок торговли спот золотом и серебром не централизован, однако самые крупные центры для торговли золотом это Лондон, Нью-Йорк и Цюрих. Наибольшую ликвидность можно заметить в часы, когда одновременно открыты европейские рынки и рынки Нью-Йорка - около 4-х часов во время утренней торговли для трейдеров США. Во время закрытия Нью-Йоркских рынков возможны спады ликвидности (с 17:00 до 18:00 по восточному времени США). Установление цен происходит два раза в сутки в Лондоне и позволяет определить опорную точку для внутридневных цен на золото. Рассчет трансакций очень похож на валютные рассчеты.

Кто торгует спот золотом и серебром и зачем?

Есть множество разных причин,которые подталкивают инвесторов на торговлю золотом и серебром с условиями спот:

* Спекуляция на цене на основе технического и фундаментального анализов
* Создание сбалансированного и диверсированного размещения активов для общего инвестиционного портфеля
* Применение управления риском, как хедж (хеджирование для защиты) против волатильности в рынке и финансовых кризисов, вызванных экономическими, политическими и социальными беспорядками.

Котировки спот металлов

Как правильно понимать котировку спот металлов

Правильное понимание Котировки спот металлов и серебра очень похоже на котивку Forex. Котировка даже отображается аналогично валютным котировкам (например, символ спот золота - XAU/USD) и достаточно проста в понимании, если Вы запомните три важных пункта:

XAU/USD 900.25

1. Первый символ в котировке - это 1 тройская унция золота
2. Значение золота всегда равно 1
3. Цена буквально означает, что 1 унция золота равна 900.25 Долларов США

Когда цена или котировка золота повышается, золото укрепляет ценность и в настоящее время стоит гораздо больше Долларов, чем ранее. Если цена на золото падает, то требуется меньше Долларов для покупки одной унции золото, и стоимоть Доллара увеличилась по сравнению со стоимостью золото.

Спрос, предложение и спред

Как и во всех рынках Котировки спот металлов и серебра и котировки forex состоят из двух частей спрос (bid) и предложение (ask):

СПРОС это цена, по которой Вы можете ПРОДАТЬ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ это цена, по которой Вы можете КУПИТЬ.

Разница между спросом и предложением называется спредом.

Что же все это означает?

Цены на золото и серебро с условиям спот котируются международно в Долларах США за тройскую унцию. Котировка XAU/USD в 900.25 означает, что одна унция золота равняется $900.25. Если Вы покупаете один лот золота (1 лот = 10 унциям) по этой цене и продаете по более высокой цене, Вы зарабатываете разницу между этими двумя ценами. Таким образом, торговля спот золотом на платформах компании FOREX.com практически идентична торговле валютой.

Типичная котировка, которую Вы можете получить по спот золоту - это 900.25/75. Это означает, что Вы можете продать один или более лотов золота по цене 900.25 или купить по цене 900.75. Спред, который Вы уплатите в этом примере будет разницой между этими двумя ценами (900.75 - 900.25) или 0.50.

Сумма в Долларах в связи с изменением цены будет зависеть от размера сделки, которую Вы установите. Наименьшая сумма для сделки с FOREX.com - это один лот, который составляет 10 тройских унций. В одном лоте малейшее возможное изменение в цене (0.01) равняется $0.10.

Давайте приведем пример:

Предположим Вы решили купить один лот XAU/USD (спот золото) по цене 900.25.

Спустя несколько минут цена спроса (или продажи) выросла до 900.95, и Вы решили выйти из Вашей сделки. Вы купили один лот по цене 900.25 и продали по цене 900.95, в результате чего Вы заработали 70 пунктов, так как цена за пункт составляет $0.10, Вы заработали $7.00.
Теперь предположим Вы еще раз купили один лот XAU/USD (спот золото) по цене 900.25.
Через несколько минут цена спроса (или продажи) упала до 899.60 и Вы решили минимизировать Ваши убытки и продать один лот XAU/USD. Разница между покупкой по цене 900.25 и продажей по 899.60 равна 65 пунктам, или $6.50, при цене $0.10 за пункт.

Пипсы или пункты в чем разница?
Также как цены на валютном рныке цены на спот золото котируются в определенных единицах, называемых пунктами или пипсами ("доли точки"). Располагаются они на месте второй десятичной для Котировки спот металлов, или 0.01, каждый пункт представляет 1 цент в стоимости Доллара.

Двигатели рынка металлов

Следующие факторы влияют на цены металлов:

Хедж против инфляции

Одним из наиболее распространенным определением золота является его инвестиция, как хеджирование против инфляции. Идея заключается в том, что в связи с неизбежным снижением покупательской способности валюты владение золотом является способом защиты для хеджирования против стоимости Ваших сокращающихся сбережений. Это гарантирует, что Вы получите соизмеримую сумму в валюты за количество золота, которым Вы владеете, независимо от того, какая сейчас инфляция.

Альтернатива для Доллара США (USD)

Золото и серебро также применяются как хежд против Доллара США в данной экономической ситуации.Таким образом, когда резервная валюта испытывает давление, инвесторы ищут альтернативы.

Двигатели рынка металлов

Следующие факторы влияют на цены металлов:

Хедж против инфляции

Одним из наиболее распространенным определением золота является его инвестиция, как хеджирование против инфляции. Идея заключается в том, что в связи с неизбежным снижением покупательской способности валюты владение золотом является способом защиты для хеджирования против стоимости Ваших сокращающихся сбережений. Это гарантирует, что Вы получите соизмеримую сумму в валюты за количество золота, которым Вы владеете, независимо от того, какая сейчас инфляция.

Альтернатива для Доллара США (USD)

Золото и серебро также применяются как хежд против Доллара США в данной экономической ситуации.Таким образом, когда резервная валюта испытывает давление, инвесторы ищут альтернативы.

Безопасная гавань для инвестиций

Другая точка зрения понятия золота - это рассмотрение его в качестве "безопасной гавани" для инвестиций. Во время периодов повышенного предотвращения риска или волнений в рынке золото склонно к повышению в цене, так как инвесторы избавляются от других финансовых активов.

Влияние экономических и политических факторов

Показатели, которые влияют на инфляцию, как индекс потребительских и промышленных цен, решения о процентных ставках, а также аукционы по продаже казначейских векселей играют важную роль в определении инфляционной ставки, и таким образом, влияют на цены на золото. Макроэкономические индикаторы, такие как уровень безработицы и Внутренний Валовой Продукт (ВВП) также показывают прочность экономики и могут привести к тому, что инвесторы прибегут к переводу денег в золото. Хотя в нынешней экономической ситуации традиционные отрицательные корреляции между драгоценными металлами и Долларом США (USD) ослабли, мы должны учесть, что они могут возобновиться в любое время.

Политические события также могут оказать существенное влияние на стоимость золота. Если неопределенность возникает в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, это может иметь влияние на предполагаемую безопасность инвестиций в облигациях и валюте в определенной стране, и чтобы застраховать себя от такого риска, инвесторы должны перевести средства в золото или же наличные. Нефть и другие цены на сырьевые товары также могут быть затронуты, и товарные взаимоотношения могут иметь переходящий эффект на рынок золота, что приведет либо к падению либо к росту золота в том же направлении, что и нефть.

Обычно рынок спот золота несколько неусточив, учитывая возможности для входа и выхода из сделок, что можно сделать несколько раз в минуту. По этой причине, цены могут быть более подрвежены краткосрочным колебаниям, которые не обязательно следуют долгосрочной тенденции.

Кредитное плечо и маржа

Как рассчитывается кредитное плечо для спот металлов+

Кредитное плечо для спот золота и серебра установлено в 100:1 или другими словами, для каждого доллара ($1), которые у Вас на счету, у Вас есть $100 для покупки или продажи золота. Таким образом, кредитное плечо увеличивает торговые возможности (продажи и покупки) клиента, предоставляя им возможность участвовать в торговле, не ограничиваясь возможным недостатком средств. Помните, что увеличение плеча увеличивает риск.

Как рассчитывается маржа для спот металлов

Маржа является количеством денег, которое Вам нужно держать на счету для поддержки позиции. С кредитным плечом в 100:1, Ваш маржинальный процент равен 0.01 (1%). Это означает, что Вам нужно держать свободными на счету 1% от общей стоимости всех Ваших открытых позиций в то или иное время. Если Ваш баланс падает меньше этого уровня, Ваши позиции могут быть ликвидированы (закрыты).

Давайте приведем пример:

Давайте предположим, что Вы хотите купить 1 лот спот золота (10 тройских унцей) по цене $920.55. Вам необходимо будет держать 1% от общего размера сделки.

Таким образом, 10 (унций) умножить на цену, 920.55 и умножить на процент маржи 0.01 равняется $92.06.

10 x 920.55 = $9,205.50

$9,205.50 x .01 = $92.06

Это является маржинальным требованием для одного лота спот золота, купленного по цене $92.06. Если баланс Вашего счета упадет ниже этого уровня, Ваша позиция автоматически закроется. Другими словами, кредитное плечо в 100:1 дает Вам возможность торговать 10-ю унциями золота по цене 920.55, с $92.06 на счету.

Как рассчитывать прибыль и убытки

Рассчеты прибыли и убытков для спот золота и серебра довольно просты. Наименьшим изменением в цене спот золота является 0.01. Наименьшим изменением в цене спот золота является 0.001. Минимальная сделка на спот золоте и серебре является 1 лот.Для спот золота это 10 тройских унций и для спот серебра это 500 тройских унций. При таком рассчете, один пункт золота равен $0.10 и пункт серебра равен $5. Например, иИзменение в цене от 920.55 до 920.85 на спот золоте означает разницу в 0.30 или 30 пунктов. Если вы торгуете (держите) один лот, и каждый пункт равен 10 центам ($0.10), то прибыль или убыток для этой сделки равен $3.00.

Если Вы решили торговать больше, чем одним лотом, значение каждого пункта умножается на количество лотов, которыми Вы торгуете.